BATEAUCANAL (BATEAU LE CHAUTAGNARD), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1998.
Établie à CHANAZ (73310), elle œuvre dans 5030Z. L'entité BATEAUCANAL (BATEAU LE CHAUTAGNARD) oriente ses efforts sur transports fluviaux de passagers.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 277.47 K €, soit deux cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 70.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, BATEAUCANAL (BATEAU LE CHAUTAGNARD) disposait d'une trésorerie de 255.05 K €.
En termes d’effectifs, BATEAUCANAL (BATEAU LE CHAUTAGNARD) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BATEAUCANAL (BATEAU LE CHAUTAGNARD) est dirigée par Yann Lefebvre, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 277.47 K | 546.99 K | 517.63 K | 467.43 K |
| Marge brute (€) | 151.17 K | 245.68 K | 233.83 K | 204.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.87 K | - | 97.53 K | 81.93 K |
| EBITDA (€) | 68.44 K | 103.58 K | 99.32 K | 83.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.57 K | - | -1.79 K | -1.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.44 K | 60.23 K | 56.23 K | 40.94 K |
| Résultat net (€) | 70.18 K | 45.7 K | 43.79 K | 32.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.29 | 8.35 | 8.46 | 6.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.15 | 12.7 | 13.31 | 10.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.67 | 6.79 | 10.95 | 8.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 167.62 K | 226.03 K | 221.08 K | 193.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.41 | 41.32 | 42.71 | 41.45 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 54.48 | 44.91 | 45.17 | 43.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.67 | 18.94 | 19.19 | 17.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.5 | - | 18.84 | 17.53 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 302.42 K | 178.84 K | 224.64 K | 187.54 K |
| BFRHE (€) | 81.07 K | 39.98 K | 197.68 K | 142.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 397.81 | 119.33 | 158.4 | 146.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.63 M | 59.91 M | 280.35 M | 182.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68 | 5.59 | 7.52 | 9.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 6.25 | 41.96 | 28.5 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.19 K | - | 86.88 K | 75.49 K |
| Dette nette (€) | -91.45 K | -155.74 K | 692 | -4.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.3 | - | 16.78 | 16.15 |
| Font de roulement (€) | 302.42 K | 178.84 K | 223.72 K | 187.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.59 | 100 |
| Trésorerie (€) | 255.05 K | 157.3 K | 71.77 K | 74.16 K |
| Dettes financières (€) | 312.66 K | 294.3 K | 25.23 K | 49.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.3 | - | 0.01 | -0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.74 | -43.3 | 0.21 | -1.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.22 | 13.04 | 6.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.84 K | 18.74 K | 44.93 K | 29.13 K |
| Couverture de la dette | 5.89 | 3.38 | 3.7 | 3.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 83.01 K | 139.06 K | 134.1 K | 122.59 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 4.55 | 21.42 | 22.55 | 22.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 914 | 12.31 K | 9.9 K | 5.48 K |
