BARCOL AIR FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Localisée à CERGY (95800), elle est active dans le secteur d'activité 4669C. L'entreprise BARCOL AIR FRANCE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 21.47 M €, soit vingt-et-un millions quatre cent soixante-quatorze mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.6 M €.
Au terme de l'exercice 2024, BARCOL AIR FRANCE présentait une trésorerie de 2.14 M €.
En termes d’effectifs, BARCOL AIR FRANCE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BARCOL AIR FRANCE est administrée par Julien Clain, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.47 M | 14.88 M | 15.35 M | 14.97 M |
| Marge brute (€) | 7.28 M | 3.04 M | 4.71 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.17 M | 1.12 M | 986.44 K | 1.58 M |
| EBITDA (€) | 2.25 M | 1.24 M | 1.1 M | 1.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | -78.94 K | -126.06 K | -108.75 K | -78.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.22 M | 1.22 M | 1.08 M | 1.65 M |
| Résultat net (€) | 1.6 M | 929.16 K | 856.53 K | 1.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.44 | 6.25 | 5.58 | 8.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.63 | 19.1 | 18.15 | 26.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.74 | 7.55 | 10.13 | 14.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.77 M | 2.53 M | 2.41 M | 2.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.57 | 17.03 | 15.7 | 18.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.89 | 20.45 | 30.67 | 14.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.46 | 8.35 | 7.13 | 11.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.09 | 7.5 | 6.42 | 10.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.89 M | 7.74 M | 4.12 M | 4.7 M |
| BFRE (€) | 677.12 K | -725.7 K | -371.13 K | 1.99 M |
| BFRHE (€) | -605.19 K | -1.61 M | 158.53 K | 136.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.11 | 189.81 | 98.01 | 114.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.51 | -17.8 | -8.82 | 48.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.61 Md | -65.63 Md | 6.67 Md | 5.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.36 | 6.5 | 3.39 | 2.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.75 | 109.69 | 113.59 | 79.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.62 M | 955.1 K | 874.05 K | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -808.84 K | 602.15 K | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.56 | 6.42 | 5.69 | 8.1 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 4.7 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.14 M | 6.63 M | 4.34 M | 2.57 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 256.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.73 | -0.85 | 0.69 | -0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.23 | -16.62 | 12.76 | -21.85 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 17.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.62 M | 3.97 M | 3.73 M | 3.32 M |
| Liquidité générale | 165.4 | 114.28 | 121.2 | 76.06 |
| Liquidité réduite | 165.4 | 114.28 | 121.2 | 76.06 |
| Couverture de la dette | 2.74 | 2.48 | 2.27 | 2.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.77 M | 1.72 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.16 | 8.41 | 7.81 | 7.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 554.58 K | 336.06 K | 209.89 K | 463.56 K |
