Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

TEREOS FINANCE GROUPE I

RUE DE SENLIS - 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
Statuts Bilans

Présentation de TEREOS FINANCE GROUPE I

TEREOS FINANCE GROUPE I, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1998.

Établie à MOUSSY-LE-VIEUX (77230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation TEREOS FINANCE GROUPE I oriente son activité sur activités des sociétés holding.

Le résultat net pour cette même période affiche -4.93 M €.

Au terme de l'exercice 2025, TEREOS FINANCE GROUPE I disposait d'une trésorerie de 31.97 K €.

En matière de gouvernance, TEREOS FINANCE GROUPE I est sous la direction de Gwenael Elies, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.

Informations juridiques

RCS
MEAUX 418603700
SIREN
418603700
SIRET
41860370000034
N° TVA
FR30418603700
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
152500 €
Date de création
08/04/1998
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Dirigeant
Gwenael Elies
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
k bis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
NC
-
Effectif
NC
-
Marge brute
NC
-
Profitabilité
NC
-
EBITDA
-314.77 K €
2025
Résultat net
-4.93 M €
2025
Trésorerie
31.97 K €
2025
BFR
1.35 Md €
2025
Dettes +1 an
1.34 Md €
2025
Endettement
1.38 Md €
2025
Délai paiement
96
fournisseur
Délai paiement
NC
client

Analyse de la situation financière

Performance 2025 2024 2023 2022
EBITDA (€) -314.77 K - -49.68 K 203.53 K
Résultat d'exploitation (€) -7.73 M -5.25 M -4.39 M -5.3 M
Résultat net (€) -4.93 M -1.6 M 9.07 M -6.05 M
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.64 13.04 -84.87 30.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2025 2024 2023 2022
Rentabilité économique (%) -0.36 -0.1 0.66 -0.47
Valeur ajoutée (€) * 97.97 M 91.94 M 73.29 M 71.87 M
BFR (€) 1.35 Md 1.52 Md 1.35 Md 1.27 Md
BFRHE (€) 1.31 Md 1.13 Md 1.13 Md 1.09 Md
Délais de paiement fournisseurs (j) 95.3 70.76 73.45 45.41
Dette nette (€) -1.38 Md -1.53 Md -1.38 Md -1.3 Md
Trésorerie (€) 31.97 K 8.28 M 1.74 M 596.76 K
Dettes financières (€) 1.34 Md 1.17 Md 1.16 Md 1.12 Md
Ratio d'endettement (%) 8 K 12.46 K 12.89 K 6.58 K
Autonomie financière (%) -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
Solvabilité 2025 2024 2023 2022
Dettes d'exploitation (€) * 2.45 M 34.22 K 2.29 M 1.2 M
Couverture de la dette -11.42 K -748.12 7.82 -276.52
Impôts sur les bénéfices (€) 148.29 K 12.78 K 1.15 M -

Liste des dirigeants de TEREOS FINANCE GROUPE I

Président du conseil d’administration et directeur général
Gwenael Elies
Administrateur
Christophe Lescroart
Administrateur
David Sergent
Administrateur
Olivier Leducq
Administrateur
Pierre Santoul
Commissaire aux comptes titulaire
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Sites et établissements déclarés par TEREOS FINANCE GROUPE I

TEREOS FINANCE GROUPE I
41860370000034
RUE DE SENLIS 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
6420Z - Activités des sociétés holding
TEREOS FINANCE GROUPE I
41860370000026
11 RUE PASTEUR 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE
6420Z - Activités des sociétés holding
TEREOS FINANCE GROUPE I
41860370000018
Z I ET PORTUAIRE BP 32 67390 MARCKOLSHEIM
4611Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis

Entreprises similaires

CKR KIEFFER
93353728400012
Voir l'entreprise
ALIGHIERI FRANCE
91185263000019
Voir l'entreprise
INFINITY GROUP INVEST
92748285100015
Voir l'entreprise
AMMAR CORPORATION
92538488500016
Voir l'entreprise
NACKA
92927351400018
Voir l'entreprise
ROUNDTABLE - WOPS - NEWCO 8
92933727700016
Voir l'entreprise
KER CORP
92983028900013
Voir l'entreprise
CHAL
92829012100013
Voir l'entreprise
ROUNDTABLE - NEWCO 112
92838670500018
Voir l'entreprise
RT - ANCHOR
91951214500021
Voir l'entreprise
KOF HOLDING
92037534200028
Voir l'entreprise
SERENDIPITY VENTURES
92951370300017
Voir l'entreprise
3Y ENTREPRISE
92883176700019
Voir l'entreprise
JD2M TRANSMISSION
92200263900024
Voir l'entreprise
ROUNDTABLE - OBEY
92150049200027
Voir l'entreprise
ROUNDTABLE - AUGMENT
92189973800022
Voir l'entreprise
KEENSIGHT NOVA VI UP
90192577600022
Voir l'entreprise
J.H.M.M
90192466200025
Voir l'entreprise
KA
90204041900027
Voir l'entreprise
CHAM A&B
90502053300014
Voir l'entreprise

Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société TEREOS FINANCE GROUPE I ?
La société TEREOS FINANCE GROUPE I est dirigée par Gwenael Elies, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
Quel est le code APE de la société TEREOS FINANCE GROUPE I ?
Officiellement, TEREOS FINANCE GROUPE I est classée sous le code APE 6420Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par TEREOS FINANCE GROUPE I ?
Côté approvisionnement, TEREOS FINANCE GROUPE I règle généralement les factures de ses fournisseurs en 95 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.