CAP BLEU SARL
12 RUE TAYLOR - 75010 PARIS
CAP BLEU SARL, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1998.
Localisée à PARIS (75010), elle œuvre dans 7112B. L'entreprise CAP BLEU SARL oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.58 M €, soit six millions cinq cent quatre-vingt mille trois cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 99.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP BLEU SARL montrait une trésorerie de 339.17 K €.
En termes d’effectifs, CAP BLEU SARL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP BLEU SARL est dirigée par Ardechir Bakhtiary, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.58 M | 7.51 M | 7.82 M | 4 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 1.47 M | 974.28 K | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 262.43 K | 265.62 K | 305.7 K | 537.29 K |
| EBITDA (€) | 105.12 K | 133.28 K | 390.38 K | 531.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 157.31 K | 132.34 K | -84.68 K | 5.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.7 K | 122.22 K | 383.73 K | 527.84 K |
| Résultat net (€) | 99.05 K | 219.37 K | 329.31 K | 360.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 2.92 | 4.21 | 9.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.05 | 21.99 | 30.52 | 37.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.3 | 6.58 | 8.34 | 8.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 1.14 M | 821.6 K | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.02 | 15.17 | 10.5 | 38.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.95 | 19.54 | 12.46 | 47.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.6 | 1.77 | 4.99 | 13.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.99 | 3.54 | 3.91 | 13.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.95 M | 1.24 M | 1.29 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 62.38 K | 75.51 K | 342.72 K | 272.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.23 | 60.48 | 60.1 | 115.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.12 Md | 1.55 Md | 7.34 Md | 2.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 176.81 | 117.21 | 98.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.17 | 77.19 | 97.7 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 343.45 K | 322.62 K | 338.19 K | 382.93 K |
| Dette nette (€) | -3.06 M | -1.6 M | -1.22 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.22 | 4.29 | 4.32 | 9.56 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.11 M | 1.23 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 57.98 | 88.92 | 95.14 | 95.62 |
| Trésorerie (€) | 339.17 K | 715.04 K | 1.65 M | 930.22 K |
| Dettes financières (€) | 319 K | 202.13 K | 250.69 K | 341.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.9 | -4.96 | -3.6 | -6.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -341.05 | -160.33 | -112.68 | -243.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 4.94 | 4.3 | 2.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.28 M | 1.99 M | 2.56 M | 2.84 M |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.31 | 0.47 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.19 M | 650.22 K | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.61 | 9.82 | 5.11 | 22.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.57 K | 75.78 K | 108.64 K | 132.89 K |