CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Localisée à SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (01700), elle intervient dans le secteur d'activité 4321A. L'entreprise CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS oriente son activité sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 17 M €, soit dix-sept millions quatre mille cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 770.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS présentait une trésorerie de 6.66 M €.
En termes d’effectifs, CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS est sous la direction de Miguel Ribeiro, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17 M | 23.44 M | 15.03 M | 9.27 M |
| Marge brute (€) | 5.35 M | 6.07 M | 5.16 M | 4.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.26 M | 993.6 K | 835.92 K |
| EBITDA (€) | 998.94 K | 1.44 M | 581.34 K | 579.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 37.53 K | -177.68 K | 412.26 K | 256.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 937.42 K | 1.38 M | 520.32 K | 541.79 K |
| Résultat net (€) | 770.18 K | 969.86 K | 426.56 K | 331.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.53 | 4.14 | 2.84 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.23 | 39.14 | 18.27 | 14.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.43 | 7.2 | 3.52 | 3.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.37 M | 5.2 M | 4.34 M | 3.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.71 | 22.2 | 28.91 | 41.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.47 | 25.88 | 34.35 | 52.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.87 | 6.13 | 3.87 | 6.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.1 | 5.37 | 6.61 | 9.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.98 M | 8.76 M | 8.15 M | 6.04 M |
| BFRHE (€) | -4.27 M | -5.35 M | -4.49 M | -2.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 171.33 | 136.45 | 197.99 | 237.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -198.89 Md | -343.34 Md | -184.78 Md | -54.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.46 | 93.8 | 94.22 | 161.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.32 | 19.7 | 20.97 | 97.15 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 1.52 M | 1.35 M | 857.83 K |
| Dette nette (€) | -810.94 K | -3.19 M | -939.48 K | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.53 | 6.5 | 8.96 | 9.25 |
| Font de roulement (€) | - | 838.12 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 9.56 | - | - |
| Trésorerie (€) | 6.66 M | 5.66 M | 6.52 M | 4.31 M |
| Dettes financières (€) | - | 6 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.63 | -2.1 | -0.7 | -1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.98 | -128.91 | -40.23 | -65.64 |
| Autonomie financière (%) | - | 412.99 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.39 M | 3.06 M | 2.3 M | 2.45 M |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.46 | 0.25 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.24 M | 4.73 M | 4.05 M | 3.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.17 | 13.83 | 19.02 | 29.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 230.81 K | 376.76 K | 146.15 K | 145.27 K |
