PERRENOT LE CALVEZ AGRO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Établie à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise PERRENOT LE CALVEZ AGRO met l'accent sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.28 M €, soit douze millions deux cent soixante-dix-sept mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 14.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PERRENOT LE CALVEZ AGRO révélait une trésorerie de 36.58 K €.
En termes d’effectifs, PERRENOT LE CALVEZ AGRO emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PERRENOT LE CALVEZ AGRO est dirigée par ZAM DIRECTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.28 M | 11.78 M | 11.9 M | 10.61 M |
| Marge brute (€) | 4.28 M | 4.51 M | 4.53 M | 4.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 410.33 K | 609.95 K | 703 K | 744.99 K |
| EBITDA (€) | 171.61 K | 471.06 K | 591.57 K | 681.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 238.71 K | 138.89 K | 111.43 K | 63.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -150.6 K | 95.16 K | 104.54 K | 23.67 K |
| Résultat net (€) | 14.52 K | 110.91 K | 120.32 K | 116.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | 0.94 | 1.01 | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.01 | 6.92 | 7.31 | 7.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.23 | 1.93 | 2.34 | 2.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.59 M | 3.91 M | 3.93 M | 3.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.26 | 33.19 | 33.01 | 37.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.89 | 38.31 | 38.02 | 43.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.4 | 4 | 4.97 | 6.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.34 | 5.18 | 5.91 | 7.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.47 M | 2.49 M | 1.23 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | -665.95 K | -491.34 K | -893.04 K | -1.26 M |
| BFRHE (€) | 4.08 M | 2.92 M | 2.08 M | 1.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 103.13 | 77.02 | 37.68 | 35.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.8 | -15.22 | -27.39 | -43.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 137.11 Md | 94.33 Md | 67.83 Md | 54.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 168.46 | 146.13 | 113.86 | 117.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.81 | 64.95 | 76.35 | 95.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 336.74 K | 516.82 K | 707.97 K | 790.95 K |
| Dette nette (€) | -4.79 M | -4.03 M | -3.46 M | -3.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.74 | 4.39 | 5.95 | 7.46 |
| Font de roulement (€) | 3.36 M | 2.38 M | 1.2 M | 994.33 K |
| Couverture du BFR | 96.86 | 95.86 | 97.5 | 96.08 |
| Trésorerie (€) | 36.58 K | 34.66 K | 20.01 K | 388.76 K |
| Dettes financières (€) | 2.39 M | 1.54 M | 673.71 K | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.23 | -7.79 | -4.89 | -4.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -334.75 | -251.24 | -210.22 | -218.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 1.04 | 2.44 | 1.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.42 M | 2.5 M | 2.79 M | 2.89 M |
| Liquidité générale | 119.9 | 119.09 | 109.19 | 97.98 |
| Liquidité réduite | 119.9 | 119.09 | 109.19 | 97.98 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.09 | 0.1 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.73 M | 3.76 M | 3.75 M | 3.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.85 | 25.1 | 24.64 | 27.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.85 K | 35.11 K | 41.34 K | 49.15 K |
