CAREN-DIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Localisée à ATHIS-VAL DE ROUVRE (61100), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation CAREN-DIS met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.22 M €, soit quatre millions deux cent vingt mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 108.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAREN-DIS révélait une trésorerie de 780.16 K €.
En termes d’effectifs, CAREN-DIS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAREN-DIS est dirigée par Frederic Batard, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.22 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 527.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 195.34 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 195.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -262 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 144.97 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 108.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 17.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 9.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 505.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 11.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 12.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 675.48 K | 614.33 K | 418.81 K | 311.59 K |
| BFRE (€) | -212.36 K | -72.63 K | -145.1 K | -117.03 K |
| BFRHE (€) | 107.3 K | 126.72 K | 92.67 K | 40.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 26.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -10.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 469.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 5.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 23.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 162.09 K |
| Dette nette (€) | -64.39 K | -175.21 K | -85.62 K | -172.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.84 |
| Font de roulement (€) | 675.11 K | 614.21 K | 418.81 K | 311.59 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.98 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 780.16 K | 560.12 K | 471.24 K | 388.01 K |
| Dettes financières (€) | 393.75 K | 413.73 K | 164.99 K | 231.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.89 | -21.43 | -12.34 | -28.55 |
| Autonomie financière (%) | 2.07 | 1.98 | 4.2 | 2.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 450.44 K | 321.48 K | 391.87 K | 328.65 K |
| Liquidité générale | 107.01 | 95.3 | 104.92 | 80.55 |
| Liquidité réduite | 107.01 | 95.3 | 104.92 | 80.55 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 313.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 6.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 35.26 K |