SOFIRO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Basée à SAINT-PAL-DE-MONS (43620), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. La société SOFIRO oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 821.41 K €, soit huit cent vingt-et-un mille quatre cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 294.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOFIRO présentait une trésorerie de 492.18 K €.
En termes d’effectifs, SOFIRO emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOFIRO est administrée par Arnaud Roule, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 821.41 K | 715.41 K | 682.29 K | 584.82 K |
| Marge brute (€) | 744.14 K | 624.27 K | 622.87 K | 539.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 244 K | 170.68 K | 183.87 K | 190.03 K |
| EBITDA (€) | 265.49 K | 207.82 K | 202.53 K | 207.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.48 K | -37.14 K | -18.66 K | -17.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 111.21 K | 53.59 K | 48.05 K | 53.71 K |
| Résultat net (€) | 294.47 K | 142.77 K | 155.19 K | 78.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 35.85 | 19.96 | 22.74 | 13.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.3 | 2.18 | 2.42 | 1.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.28 | 1.62 | 1.74 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 679.04 K | 614.16 K | 627.22 K | 525.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.67 | 85.85 | 91.93 | 89.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 90.59 | 87.26 | 91.29 | 92.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.32 | 29.05 | 29.68 | 35.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.71 | 23.86 | 26.95 | 32.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.86 M | 4.75 M | 4.77 M | 4.65 M |
| BFRHE (€) | 4.31 M | 4.14 M | 1.29 M | 3.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.16 K | 2.42 K | 2.55 K | 2.9 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.7 Md | 8.12 Md | 2.42 Md | 5.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.65 | 32.8 | 33.88 | 175.59 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 448.75 K | 297.01 K | 309.67 K | 232.36 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.66 M | 1 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 54.63 | 41.52 | 45.39 | 39.73 |
| Font de roulement (€) | 4.85 M | 4.74 M | 4.77 M | 4.61 M |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.97 | 99.95 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 492.18 K | 605.32 K | 3.5 M | 1.48 M |
| Dettes financières (€) | 1.95 M | 2.13 M | 2.35 M | 2.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.63 | -5.6 | 3.24 | -4.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.79 | -25.37 | 15.63 | -18.21 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 3.08 | 2.73 | 2.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.71 K | 141.8 K | 142.85 K | 135.91 K |
| Couverture de la dette | 1.86 | 1.07 | 1.13 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 425.65 K | 396.36 K | 387.1 K | 318.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.17 | 43.62 | 42.96 | 38.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.6 K | 70.24 K | 62.31 K | 70.09 K |