FACILITIES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1998.
Basée à LA GARDE (83130), elle se consacre au secteur d'activité de 4651Z. La société FACILITIES se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 223.16 K €, soit deux cent vingt-trois mille cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FACILITIES affichait une trésorerie de 13.78 K €.
En termes d’effectifs, FACILITIES emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FACILITIES est dirigée par Frederic Weeger, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 223.16 K | 182.18 K | 191.38 K | 141.4 K |
| Marge brute (€) | 147.69 K | 100.99 K | 108.16 K | 66.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.73 K | 3.55 K | - | -31 K |
| EBITDA (€) | 12.09 K | 5.65 K | 28.65 K | -22.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.82 K | -2.11 K | - | -8.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.68 K | 1.48 K | 28.65 K | -24.15 K |
| Résultat net (€) | 3.55 K | 436 | 20.95 K | -25 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.59 | 0.24 | 10.95 | -17.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.84 | 0.77 | 37.06 | -70.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.38 | 0.3 | 12.8 | -18.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.63 K | 85.49 K | 125.65 K | 58.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.88 | 46.93 | 65.65 | 41.44 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.18 | 55.43 | 56.51 | 47.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.42 | 3.1 | 14.97 | -16.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.22 | 1.95 | - | -21.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 58.84 K | 65.44 K | 78.56 K | 55.19 K |
| BFRE (€) | 41.99 K | 56.2 K | 43.99 K | 3.28 K |
| BFRHE (€) | 3.74 K | 2.76 K | 5.13 K | 15.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.24 | 131.12 | 149.82 | 142.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.67 | 112.59 | 83.9 | 8.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.29 M | 1.38 M | 2.69 M | 6.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.28 | 119.21 | 180 | 135.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.97 K | 4.61 K | - | -21.45 K |
| Dette nette (€) | -74.96 K | -77.25 K | -74.45 K | -61.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.67 | 2.53 | - | -15.17 |
| Font de roulement (€) | 58.83 K | 65.44 K | 78.37 K | 55.19 K |
| Couverture du BFR | 99.97 | 100 | 99.76 | 100 |
| Trésorerie (€) | 13.78 K | 12.16 K | 32.67 K | 36.35 K |
| Dettes financières (€) | 13.06 K | 26.98 K | 33.88 K | 35.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.57 | -16.74 | - | 2.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.2 | -135.61 | -131.71 | -172.96 |
| Autonomie financière (%) | 4.66 | 2.11 | 1.67 | 1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.67 K | 62.43 K | 73.06 K | 62.8 K |
| Liquidité générale | 150.81 | 136.68 | 138.33 | 120.42 |
| Liquidité réduite | 150.81 | 136.68 | 138.33 | 120.42 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.01 | 0.49 | -0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.98 K | 94.58 K | 22.17 K | 97.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 50.62 | 41.68 | 9.78 | 53.77 |