HMS & COMPAGNIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1998.
Localisée à BELLEME (61130), elle œuvre dans 7010Z. La société HMS & COMPAGNIE se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 197.56 K €, soit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HMS & COMPAGNIE disposait d'une trésorerie de 52.3 K €.
En termes d’effectifs, HMS & COMPAGNIE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HMS & COMPAGNIE est dirigée par Francois Guimond, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 197.56 K | 220.88 K | 192.25 K | 175.73 K |
| Marge brute (€) | 66.67 K | 80.81 K | 75.18 K | 51.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 7.94 K |
| EBITDA (€) | 10.87 K | 9.94 K | 1.34 K | 7.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 2 |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.89 K | 9.94 K | 1.26 K | 5.15 K |
| Résultat net (€) | 5.07 K | 412 | 3.31 K | 1.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.57 | 0.19 | 1.72 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.65 | 5.92 | 50.62 | 41.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.34 | 0.26 | 2.85 | 0.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 59.34 K | 74.72 K | 42.6 K | 60.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.03 | 33.83 | 22.16 | 34.15 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.75 | 36.59 | 39.11 | 29.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.5 | 4.5 | 0.69 | 4.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 52.04 K | 43.12 K | 33.82 K | 36.88 K |
| BFRE (€) | - | -46.81 K | 4.33 K | -32.19 K |
| BFRHE (€) | 5.48 K | 8.28 K | 5.74 K | 11.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.15 | 71.26 | 64.21 | 76.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -77.36 | 8.22 | -66.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.96 M | 5.01 M | 3.02 M | 5.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.69 | 121.2 | 136.26 | 86.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.33 | 144.85 | 120.47 | 171.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.1 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 4.35 K |
| Dette nette (€) | -73.75 K | -73.17 K | -86.98 K | -75.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.47 |
| Font de roulement (€) | 50.89 K | 41.97 K | 32.67 K | 36.03 K |
| Couverture du BFR | 97.79 | 97.33 | 96.59 | 97.7 |
| Trésorerie (€) | 52.3 K | 80.5 K | 22.6 K | 56.85 K |
| Dettes financières (€) | 71.58 K | 35.78 K | 26.89 K | 33.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -17.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -285.72 | -1.05 K | -1.33 K | -2.32 K |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.19 | 0.24 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.32 K | 116.74 K | 81.54 K | 97.42 K |
| Liquidité générale | - | 100.78 | 87.02 | 75.28 |
| Liquidité réduite | - | 100.78 | 87.02 | 75.28 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.07 K | 54.92 K | 58.02 K | 57.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.57 | 17.51 | 20.12 | 22.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 940 | - | - | - |