PRO-SANTE LIZY (LES JARDINS DE CYBELE), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1998.
Localisée à LIZY-SUR-OURCQ (77440), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. Cette structure PRO-SANTE LIZY (LES JARDINS DE CYBELE) se focalise principalement sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.26 M €, soit quatre millions deux cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -41.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PRO-SANTE LIZY (LES JARDINS DE CYBELE) montrait une trésorerie de 150.33 K €.
En termes d’effectifs, PRO-SANTE LIZY (LES JARDINS DE CYBELE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PRO-SANTE LIZY (LES JARDINS DE CYBELE) est dirigée par Ludovic Guillaume, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.26 M | 4.1 M | 4.25 M | 4.15 M |
| Marge brute (€) | 3.1 M | 3.17 M | 3.4 M | 3.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 673.67 K | 715.29 K | 1.06 M | 982.47 K |
| EBITDA (€) | 843.36 K | 744.7 K | 1.1 M | 997.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -169.69 K | -29.41 K | -39.33 K | -14.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 648.16 K | 552.5 K | 894.86 K | 822.53 K |
| Résultat net (€) | -41.51 K | -10.22 K | 74.16 K | 31.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.98 | -0.25 | 1.74 | 0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 133.44 | -76.24 | 73.53 | 50.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.09 | -0.42 | 2.18 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.5 M | 2.35 M | 2.32 M | 2.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.69 | 57.21 | 54.58 | 50.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.93 | 77.43 | 80.05 | 75.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.82 | 18.16 | 25.82 | 24.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.83 | 17.44 | 24.89 | 23.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 236.77 K | 493.41 K | 1.24 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | -385.97 K | -296.08 K | -381.53 K | -295.44 K |
| BFRHE (€) | 293.43 K | 72.36 K | -43.23 K | 22.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.31 | 43.92 | 106.46 | 105.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.11 | -26.36 | -32.76 | -26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.42 Md | 812.83 M | -503.44 M | 250.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.48 | 68.2 | 54.04 | 39.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.61 | 180 | 180 | 93.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.63 M | 1.43 M | 2.22 M | 2.07 M |
| Dette nette (€) | -1.74 M | -1.81 M | -1.62 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.35 | 34.88 | 52.19 | 49.9 |
| Font de roulement (€) | -76.35 K | 245.16 K | 952.83 K | 851.42 K |
| Couverture du BFR | -32.25 | 49.69 | 76.85 | 71.26 |
| Trésorerie (€) | 150.33 K | 545.01 K | 1.53 M | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 1.33 M | 2.06 M | 1.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.07 | -1.27 | -0.73 | -0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.6 K | -13.52 K | -1.61 K | -2.29 K |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 591.23 K | 846.14 K | 945.24 K | 593.83 K |
| Liquidité générale | 42.84 | 56.08 | 68.76 | 64.56 |
| Liquidité réduite | 42.84 | 56.08 | 68.76 | 64.56 |
| Couverture de la dette | -0.15 | -0.03 | 0.21 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.31 M | 2.23 M | 2.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.75 | 42.67 | 39.25 | 38.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 27.16 K | 12.32 K |