CAP AVENUE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1998.
Établie à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), elle œuvre dans 4777Z. L'entité CAP AVENUE oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 18.58 M €, soit dix-huit millions cinq cent soixante-quinze mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 858.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP AVENUE montrait une trésorerie de 768.5 K €.
En termes d’effectifs, CAP AVENUE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP AVENUE compte parmi ses dirigeants Auberi Audion, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.58 M | 14.04 M | 8.9 M | 8.93 M |
| Marge brute (€) | 3.99 M | 3.12 M | 2.47 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.44 M | 1.83 M | 1.33 M | 696.42 K |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 1.84 M | 1.48 M | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | 32.04 K | -10.5 K | -151.29 K | -323.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.12 K | 1.23 M | 1.26 M | 873.82 K |
| Résultat net (€) | 858.72 K | 1.34 M | 703.76 K | 777.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.62 | 9.57 | 7.91 | 8.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.99 | 14.29 | 18.06 | 23.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.88 | 7.85 | 7.06 | 10.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.5 M | 3.3 M | 2.8 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.82 | 23.51 | 31.49 | 24.63 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.47 | 22.22 | 27.77 | 22.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.56 | 13.1 | 16.61 | 11.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.73 | 13.03 | 14.91 | 7.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 8.48 M | 5.36 M | 5.56 M | 3.04 M |
| BFRE (€) | 3.78 M | 1.6 M | 1.75 M | 1.56 M |
| BFRHE (€) | 3.94 M | 1.08 M | 304.49 K | -50.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.7 | 139.45 | 228.02 | 124.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.25 | 41.71 | 71.68 | 63.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 200.31 Md | 41.69 Md | 7.42 Md | -1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.85 | 32.54 | 11.07 | 26.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.41 | 103.5 | 82.47 | 91.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.4 | 0.46 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.14 M | 1.95 M | 924.03 K | 925.07 K |
| Dette nette (€) | -7.29 M | -5.14 M | -2.55 M | -3.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.53 | 13.92 | 10.38 | 10.36 |
| Font de roulement (€) | 8.29 M | 5.06 M | 5.41 M | 2.23 M |
| Couverture du BFR | 97.71 | 94.24 | 97.26 | 73.28 |
| Trésorerie (€) | 768.5 K | 2.57 M | 3.5 M | 909.16 K |
| Dettes financières (€) | 4.39 M | 2.95 M | 3.44 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.4 | -2.63 | -2.76 | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.25 | -54.66 | -65.48 | -97.12 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 3.19 | 1.13 | 2.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.47 M | 4.46 M | 2.48 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 65.35 | 55.15 | 65.33 | 42.44 |
| Liquidité réduite | 65.35 | 55.15 | 65.33 | 42.44 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.5 | 0.82 | 2.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.48 M | 1.66 M | 1.1 M | 1.25 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.89 | 8.95 | 9.98 | 10.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 293.57 K | 335.39 K | 290.28 K | 1.66 K |
