DISTRIMAT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Basée à SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE (23300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise DISTRIMAT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 14.09 M €, soit quatorze millions quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 268.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTRIMAT présentait une trésorerie de 104.95 K €.
En termes d’effectifs, DISTRIMAT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRIMAT est administrée par Fabrice Maud, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.09 M | 14.66 M | 13.47 M | 11.76 M |
| Marge brute (€) | 2.47 M | 2.75 M | 2.3 M | 1.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 684.61 K | 914.47 K | 693.77 K | 299.32 K |
| EBITDA (€) | 665.99 K | 917.46 K | 706.94 K | 310.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.62 K | -2.99 K | -13.17 K | -11.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 470.22 K | 726.55 K | 518.87 K | 143.28 K |
| Résultat net (€) | 268.62 K | 520.35 K | 357.31 K | 69.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.91 | 3.55 | 2.65 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.89 | 23.68 | 21.31 | 5.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.88 | 7.04 | 5.65 | 1.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | 2.36 M | 2.2 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.84 | 16.09 | 16.35 | 12.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.53 | 18.76 | 17.07 | 15.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.73 | 6.26 | 5.25 | 2.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.86 | 6.24 | 5.15 | 2.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.27 M | 2.96 M | 2.4 M | 2.16 M |
| BFRE (€) | 2.65 M | 2.21 M | 1.65 M | 1.62 M |
| BFRHE (€) | 508.43 K | 477.72 K | 455.39 K | 358.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.62 | 73.75 | 65.01 | 67.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.73 | 55.03 | 44.86 | 50.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.63 Md | 19.18 Md | 16.8 Md | 11.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.63 | 51.35 | 45.94 | 47.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.99 | 69.64 | 68.81 | 77.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 543.07 K | 724.67 K | 549.08 K | 253.77 K |
| Dette nette (€) | -4.36 M | -4.92 M | -4.35 M | -4.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.85 | 4.94 | 4.08 | 2.16 |
| Font de roulement (€) | 3.27 M | 2.96 M | 2.4 M | 2.14 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 100 | 99.06 |
| Trésorerie (€) | 104.95 K | 273.62 K | 287.85 K | 160.04 K |
| Dettes financières (€) | 1.99 M | 2.1 M | 1.94 M | 2.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.02 | -6.78 | -7.93 | -18.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.72 | -223.68 | -259.62 | -356.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.05 | 0.86 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.47 M | 3.09 M | 2.7 M | 2.62 M |
| Liquidité générale | 38.94 | 45.65 | 43.55 | 35.09 |
| Liquidité réduite | 38.94 | 45.65 | 43.55 | 35.09 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.78 | 0.63 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.75 M | 1.53 M | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.09 | 8.91 | 8.6 | 9.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.71 K | 174.04 K | 129.35 K | 26.19 K |