LE MAS DU TERME, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Localisée à BARJAC (30430), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LE MAS DU TERME se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions vingt mille six cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 48.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE MAS DU TERME disposait d'une trésorerie de 975 K €.
En termes d’effectifs, LE MAS DU TERME emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE MAS DU TERME est dirigée par Fabienne Teissonniere, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 1.99 M | 1.74 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 416.98 K | 501.46 K | 367.71 K | 201.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 166.82 K | - |
| EBITDA (€) | 100.84 K | 179.68 K | 167.4 K | 157.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -578 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.85 K | 145.26 K | 132.73 K | 120.02 K |
| Résultat net (€) | 48.04 K | 113.81 K | 113.9 K | 112.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.38 | 5.72 | 6.54 | 9.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.27 | 19.28 | 23.9 | 31.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.96 | 6.54 | 7.28 | 7.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 424.73 K | 466.57 K | 400.09 K | 345.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.02 | 23.43 | 22.97 | 29.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.64 | 25.18 | 21.11 | 17.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.99 | 9.02 | 9.61 | 13.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.58 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 367.82 K | 389.74 K | 388.65 K | 404.28 K |
| BFRE (€) | -775.47 K | -855.23 K | -650.55 K | -487.66 K |
| BFRHE (€) | 167.95 K | 278.96 K | 351.71 K | 389.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.44 | 71.43 | 81.44 | 125.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -140.08 | -156.75 | -136.31 | -151.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 929.74 M | 1.52 Md | 1.68 Md | 1.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.9 | 50.82 | 73 | 122.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 173.41 | 180 | 160.93 | 175.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 152.95 K | - |
| Dette nette (€) | -128.8 K | -183.29 K | -401.02 K | -592.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.78 | - |
| Font de roulement (€) | 319.71 K | 341.87 K | 353.55 K | 377.01 K |
| Couverture du BFR | 86.92 | 87.72 | 90.97 | 93.25 |
| Trésorerie (€) | 975 K | 966.3 K | 687.45 K | 502.64 K |
| Dettes financières (€) | 254.54 K | 234.74 K | 388.64 K | 560.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.84 | -31.05 | -84.15 | -163.29 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 2.52 | 1.23 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 801.16 K | 866.98 K | 664.72 K | 506.9 K |
| Liquidité générale | 104.55 | 108.51 | 95.61 | 82.42 |
| Liquidité réduite | 104.55 | 108.51 | 95.61 | 82.42 |
| Couverture de la dette | 1.86 | 2.89 | 2.34 | 4.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 352.72 K | 315.94 K | 236.36 K | 136.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.34 | 13.07 | 12.08 | 14.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.35 K | 32.27 K | 18.43 K | 5.8 K |
