DIAMANT AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1998.
Établie à LATTES (34970), elle se consacre au secteur d'activité de 4511Z. La société DIAMANT AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL oriente ses efforts sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16.72 M €, soit seize millions sept cent dix-sept mille deux cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DIAMANT AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL disposait d'une trésorerie de 301.93 K €.
En termes d’effectifs, DIAMANT AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DIAMANT AUTOMOBILES-GROUPE CAPEL compte parmi ses dirigeants GROUPE CAPEL, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.72 M | 18.97 M | 7.14 M | 9.66 M |
| Marge brute (€) | 128.24 K | 1.14 M | 384.99 K | -1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -887.41 K | 331.33 K | -109.08 K | -1.82 M |
| EBITDA (€) | -1.09 M | 340.79 K | 35.37 K | -1.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | 198.01 K | -9.46 K | -144.45 K | -82.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.23 M | 79.73 K | -35.86 K | -1.84 M |
| Résultat net (€) | -1.21 M | -167.31 K | -67.9 K | -1.66 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.23 | -0.88 | -0.95 | -17.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 448.2 | -17.78 | -63.23 | -944.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.25 | -1.68 | -1.16 | -39.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 530.48 K | 1.27 M | 513.69 K | -440.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.17 | 6.7 | 7.2 | -4.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 0.77 | 6.02 | 5.39 | -12.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.49 | 1.8 | 0.5 | -17.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.31 | 1.75 | -1.53 | -18.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.39 M | 7.11 M | 4.52 M | 2.43 M |
| BFRE (€) | 2.39 M | 3.08 M | 3.61 M | 2.09 M |
| BFRHE (€) | 1.33 M | 2.88 M | 10.14 K | 56.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.78 | 136.79 | 231.24 | 91.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.19 | 59.29 | 184.81 | 78.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.9 Md | 149.58 Md | 198.26 M | 1.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.08 | 75.5 | 36.94 | 21.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.12 | 37.93 | 19.66 | 48.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.27 | 0.56 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -662.25 K | 129.89 K | 32.07 K | -1.34 M |
| Dette nette (€) | -9.56 M | -8.68 M | -5.18 M | -3.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.96 | 0.68 | 0.45 | -13.88 |
| Font de roulement (€) | 3.71 M | 5.71 M | 3.72 M | 1.88 M |
| Couverture du BFR | 68.69 | 80.26 | 82.2 | 77.27 |
| Trésorerie (€) | 301.93 K | 43.45 K | 342.89 K | 10.43 K |
| Dettes financières (€) | 4.95 M | 5.58 M | 4.42 M | 2.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | 14.43 | -66.84 | -161.47 | 2.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.54 K | -922.57 | -4.82 K | -2.11 K |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.5 M | 2.02 M | 541.72 K | 1.08 M |
| Liquidité générale | 30.88 | 46.17 | 19.85 | 16.2 |
| Liquidité réduite | 30.88 | 46.17 | 19.85 | 16.2 |
| Couverture de la dette | -9.24 | -1.22 | -0.59 | -27.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 847.52 K | 705.02 K | 391.43 K | 473.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.73 | 2.75 | 4.08 | 3.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -396.71 K | -55.77 K | - | - |