CAPOSLO (ROADY), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Basée à AGDE (34300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4520A. L'entreprise CAPOSLO (ROADY) se consacre essentiellement entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.23 M €, soit deux millions deux cent vingt-cinq mille neuf cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 170.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPOSLO (ROADY) révélait une trésorerie de 96.18 K €.
En termes d’effectifs, CAPOSLO (ROADY) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPOSLO (ROADY) est sous la direction de DOUMAX, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | 2.13 M | 2.09 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 804.55 K | 710.21 K | 665.88 K | 702.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 303.97 K | 222.31 K | 183.08 K | 267.63 K |
| EBITDA (€) | 343.23 K | 240.56 K | 197.05 K | 293.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.26 K | -18.25 K | -13.97 K | -25.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 222.47 K | 93.58 K | 62.55 K | 204.51 K |
| Résultat net (€) | 170.18 K | 107.54 K | 52.2 K | 104.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.65 | 5.05 | 2.5 | 5.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.17 | 20.73 | 12.69 | 28.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.69 | 10.32 | 4.86 | 9.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 829.71 K | 731.65 K | 674.99 K | 768.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.27 | 34.36 | 32.31 | 42.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.14 | 33.36 | 31.87 | 38.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.42 | 11.3 | 9.43 | 16.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.66 | 10.44 | 8.76 | 14.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 416.63 K | 320.02 K | 299.86 K | 336.24 K |
| BFRE (€) | 68.7 K | -68.8 K | -86.73 K | 95.37 K |
| BFRHE (€) | 251.42 K | 206.21 K | 292.93 K | 89.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.32 | 54.86 | 52.38 | 67.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.27 | -11.79 | -15.15 | 19.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.53 Md | 1.2 Md | 1.68 Md | 443.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.75 | 36.37 | 52.83 | 29.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.23 | 40.1 | 48.12 | 39.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 293.27 K | 265.88 K | 192.57 K | 203.05 K |
| Dette nette (€) | -261.95 K | -355.69 K | -585.22 K | -593.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.17 | 12.49 | 9.22 | 11.21 |
| Font de roulement (€) | 403.63 K | 300.25 K | 280.19 K | 279.4 K |
| Couverture du BFR | 96.88 | 93.82 | 93.44 | 83.1 |
| Trésorerie (€) | 96.18 K | 167.09 K | 76.88 K | 108.62 K |
| Dettes financières (€) | 153.45 K | 235.76 K | 359.52 K | 448.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -1.34 | -3.04 | -2.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.37 | -68.55 | -142.28 | -165.22 |
| Autonomie financière (%) | 3.94 | 2.2 | 1.14 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.68 K | 267.25 K | 282.91 K | 196.19 K |
| Liquidité générale | 104.89 | 78.53 | 62.71 | 40.05 |
| Liquidité réduite | 104.89 | 78.53 | 62.71 | 40.05 |
| Couverture de la dette | 1.92 | 0.99 | 0.51 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 493.79 K | 483.24 K | 476.59 K | 420.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.68 | 19.16 | 19.18 | 19.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.17 K | 35.19 K | 17.57 K | 37.5 K |