RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à TOURNAN-EN-BRIE (77220), elle exerce son activité dans 4221Z. Cette structure RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) se focalise principalement sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.31 M €, soit cinq millions trois cent huit mille deux cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -48.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) affichait une trésorerie de 66.38 K €.
En termes d’effectifs, RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP) compte parmi ses dirigeants Jose Marques De Jesus, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.31 M | 6.16 M | 9.63 M | 9.17 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 809.77 K | 1.8 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.02 K | -1.07 M | 11.82 K | 14.21 K |
| EBITDA (€) | 78.81 K | -1.05 M | 42.99 K | 49.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.79 K | -26.06 K | -31.17 K | -35.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.8 K | -1.1 M | 5.47 K | 11.22 K |
| Résultat net (€) | -48.16 K | -1.14 M | -43.59 K | 7.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.91 | -18.52 | -0.45 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.37 | 108.41 | -49.21 | 5.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.33 | -18.56 | -0.74 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 288.13 K | 1.32 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.79 | 4.67 | 13.74 | 14.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.83 | 13.14 | 18.68 | 21.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.48 | -17 | 0.45 | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.19 | -17.43 | 0.12 | 0.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.41 M | 2.65 M | 2.81 M | 2.02 M |
| BFRE (€) | - | 1.51 M | 2.56 M | 1.72 M |
| BFRHE (€) | 44.52 K | 204.19 K | 202.75 K | 309.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.91 | 157 | 106.66 | 80.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 89.4 | 97.09 | 68.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 647.47 M | 3.45 Md | 5.35 Md | 7.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.93 | 132.95 | 72.01 | 124.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.93 K | -1.09 M | -5.86 K | 45.8 K |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -6.27 M | -5.74 M | -5.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.21 | -17.68 | -0.06 | 0.5 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 2.62 M | 2.81 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 99.05 | 98.95 | 100 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 66.38 K | 937.61 K | 74.59 K | 402 |
| Dettes financières (€) | 3.02 M | 4.26 M | 3.28 M | 2.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -426.87 | 5.75 | 979.75 | -129.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 423.67 | 595.13 | -6.48 K | -4.48 K |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | -0.25 | 0.03 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 2.91 M | 2.54 M | 3.53 M |
| Liquidité générale | - | 76.86 | 91.55 | 93.58 |
| Liquidité réduite | - | 76.86 | 91.55 | 93.58 |
| Couverture de la dette | -0.06 | -1.22 | -0.04 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.84 M | 1.81 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.45 | 19.39 | 12.14 | 13.07 |
