AU PETIT BACCHUS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Basée à PARIS (75004), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation AU PETIT BACCHUS met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 627.88 K €, soit six cent vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 92.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AU PETIT BACCHUS révélait une trésorerie de 491.54 K €.
En termes d’effectifs, AU PETIT BACCHUS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AU PETIT BACCHUS est administrée par Liliane Khalil, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 627.88 K | 566.03 K | 459.45 K | 210.89 K |
| Marge brute (€) | 336.65 K | 326.28 K | 262.79 K | 76.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 121.56 K | 141.84 K | 125.82 K | 87.42 K |
| EBITDA (€) | 123.06 K | 143.24 K | 126.16 K | 88.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.5 K | -1.4 K | -338 | -608 |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.53 K | 138.03 K | 120.48 K | 82.23 K |
| Résultat net (€) | 92.02 K | 125.61 K | 117.67 K | 81.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.66 | 22.19 | 25.61 | 38.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.39 | 46.55 | 81.57 | 305.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.03 | 29.71 | 46.12 | 34.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 290.99 K | 285.56 K | 239.44 K | 125.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.35 | 50.45 | 52.12 | 59.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.62 | 57.64 | 57.2 | 36.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.6 | 25.31 | 27.46 | 41.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.36 | 25.06 | 27.39 | 41.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 255.72 K | 175.87 K | 47.62 K | -74.07 K |
| BFRE (€) | -268.09 K | -149.97 K | -107.47 K | -206.74 K |
| BFRHE (€) | 32.51 K | 9.11 K | 33.77 K | 32.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.65 | 113.41 | 37.83 | -128.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -155.85 | -96.71 | -85.38 | -357.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.92 M | 14.13 M | 42.51 M | 19.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.28 | 5.79 | 26.46 | 56.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 99.37 | 147.11 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.55 K | 131.17 K | 123.35 K | 87.1 K |
| Dette nette (€) | 213.13 K | 164.1 K | 10.68 K | -111.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.7 | 23.17 | 26.85 | 41.3 |
| Font de roulement (€) | 255.72 K | 175.87 K | 47.62 K | -74.07 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 491.54 K | 317.02 K | 121.58 K | 99.69 K |
| Dettes financières (€) | 2.44 K | 219 | 689 | 136 |
| Capacité de remboursement (€) | 2.16 | 1.25 | 0.09 | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 56.48 | 60.81 | 7.4 | -418.1 |
| Autonomie financière (%) | 154.71 | 1.23 K | 209.36 | 195.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 275.97 K | 152.7 K | 110.21 K | 210.71 K |
| Liquidité générale | 189.89 | 213.27 | 140.08 | 62.93 |
| Liquidité réduite | 189.89 | 213.27 | 140.08 | 62.93 |
| Couverture de la dette | 1.44 | 1.45 | 3.85 | 3.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.73 K | 181.23 K | 133.71 K | 42.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.69 | 24.28 | 23.04 | 15.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.01 K | 12.75 K | - | - |