LA GRAINETERIE D AUMALE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Localisée à AUMALE (76390), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. La société LA GRAINETERIE D AUMALE se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.34 M €, soit deux millions trois cent quarante-deux mille trois cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA GRAINETERIE D AUMALE présentait une trésorerie de 235.72 K €.
En termes d’effectifs, LA GRAINETERIE D AUMALE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA GRAINETERIE D AUMALE est dirigée par LEPICARD AGRICULTURE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 5.15 M | 7.68 M | 5.93 M |
| Marge brute (€) | 542.53 K | 179.79 K | 971.43 K | 743.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.73 K | -33.63 K | 573.62 K | 361.27 K |
| EBITDA (€) | 106.69 K | -63.71 K | 595.69 K | 342.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 54.04 K | 30.09 K | -22.07 K | 18.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.55 K | -101.22 K | 509.28 K | 208.36 K |
| Résultat net (€) | 3.89 K | -89 K | 414.9 K | 169.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.17 | -1.73 | 5.41 | 2.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.14 | -3.27 | 14.76 | 7.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | -1.91 | 9.07 | 4.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 586.97 K | 172.12 K | 1.06 M | 783.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.06 | 3.34 | 13.82 | 13.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.16 | 3.49 | 12.66 | 12.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.55 | -1.24 | 7.76 | 5.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.86 | -0.65 | 7.47 | 6.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.59 M | 2.34 M | 2.4 M | 2.08 M |
| BFRE (€) | 880 K | 1.91 M | 2.1 M | 1.74 M |
| BFRHE (€) | 459.83 K | 170.57 K | 27.48 K | 52.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 247.25 | 166.25 | 114.19 | 128.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 137.13 | 135.6 | 99.89 | 107.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.95 Md | 2.41 Md | 577.84 M | 858.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 162.52 | 180 | 97.31 | 91.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.72 | 72 | 38.2 | 28.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 227.92 K | -1.27 K | 599.46 K | 408.96 K |
| Dette nette (€) | -118.38 K | -1.69 M | -1.49 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.73 | -0.02 | 7.81 | 6.9 |
| Font de roulement (€) | 1.58 M | 2.33 M | 2.4 M | 2.06 M |
| Couverture du BFR | 99.3 | 99.54 | 99.97 | 98.77 |
| Trésorerie (€) | 235.72 K | 250.9 K | 272.42 K | 262.82 K |
| Dettes financières (€) | 36.62 K | 777.56 K | 786.63 K | 855.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.52 | 1.33 K | -2.49 | -2.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.34 | -61.96 | -53.1 | -50.82 |
| Autonomie financière (%) | 74.45 | 3.5 | 3.57 | 2.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 306.35 K | 1.15 M | 977.8 K | 599.77 K |
| Liquidité générale | 371.01 | 148.36 | 133.24 | 119.79 |
| Liquidité réduite | 371.01 | 148.36 | 133.24 | 119.79 |
| Couverture de la dette | 0.04 | -0.37 | 1.63 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 378.38 K | 212.03 K | 393.32 K | 383.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.61 | 3.17 | 3.94 | 4.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.57 K | -29.67 K | 138.3 K | 60.02 K |