TRANSPORTS DELRIEU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Établie à PARNAC (46140), elle se spécialise dans 4941A. Cette structure TRANSPORTS DELRIEU se focalise principalement sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.51 M €, soit un million cinq cent huit mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 65.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS DELRIEU présentait une trésorerie de 257.97 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS DELRIEU compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS DELRIEU est sous la direction de Baptiste Teilhard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.51 M | 1.42 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | - | 766.23 K | 750.1 K | 649.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 256.81 K | 269.4 K | 204.54 K |
| EBITDA (€) | - | 273.27 K | 273.16 K | 249.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.45 K | -3.76 K | -44.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 74.27 K | 86.39 K | 91.69 K |
| Résultat net (€) | - | 65.45 K | 73.33 K | 100.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.34 | 5.17 | 7.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.48 | 11.74 | 11.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.56 | 5.07 | 6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 702.73 K | 644.29 K | 601.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 46.57 | 45.43 | 45.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 50.78 | 52.89 | 48.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 18.11 | 19.26 | 18.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.02 | 18.99 | 15.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 509.09 K | 712.87 K | 589.87 K | 795.9 K |
| BFRE (€) | 204.39 K | 95.05 K | -13.98 K | 122.87 K |
| BFRHE (€) | 38.84 K | 35.46 K | -68.9 K | 27.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 172.44 | 151.8 | 218.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 22.99 | -3.6 | 33.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 146.61 M | -267.71 M | 99.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 80.29 | 87.64 | 105.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 37.93 | 33.83 | 29.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 265.89 K | 260.11 K | 263.67 K |
| Dette nette (€) | -345.01 K | -162.83 K | -269.96 K | 31.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.62 | 18.34 | 19.8 |
| Font de roulement (€) | 496.2 K | 712.86 K | 469.87 K | 792.83 K |
| Couverture du BFR | 97.47 | 100 | 79.66 | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 257.97 K | 582.35 K | 552.74 K | 642.78 K |
| Dettes financières (€) | 378.5 K | 515.48 K | 361.5 K | 352.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.61 | -1.04 | 0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.4 | -23.59 | -43.2 | 3.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.34 | 1.73 | 2.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.6 K | 229.7 K | 341.2 K | 255.05 K |
| Liquidité générale | 115.15 | 123.31 | 109.15 | 169.31 |
| Liquidité réduite | 115.15 | 123.31 | 109.15 | 169.31 |
| Couverture de la dette | - | 0.43 | 0.26 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 494.52 K | 467.69 K | 432.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 27.18 | 25.16 | 24.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 18.03 K | 22.11 K | 35.15 K |
