HOTEL PICARDIA, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1998.
Localisée à SAINT-VALERY-SUR-SOMME (80230), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entreprise HOTEL PICARDIA se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 376.85 K €, soit trois cent soixante-seize mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -9 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HOTEL PICARDIA disposait d'une trésorerie de 89.41 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL PICARDIA emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL PICARDIA compte parmi ses dirigeants Jacques Lofredi, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 376.85 K | 330.83 K | 282.35 K | 419.48 K |
| Marge brute (€) | 226.88 K | 207.97 K | 166.26 K | 268.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 57.12 K |
| EBITDA (€) | 9.25 K | 60.88 K | 37.51 K | 57.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -220 |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.55 K | 36.85 K | 11.82 K | 31.64 K |
| Résultat net (€) | -9 K | 40.62 K | 16.24 K | 27.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.39 | 12.28 | 5.75 | 6.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.41 | 15.86 | 6.94 | 11.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.8 | 9.72 | 3.85 | 6.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 181.15 K | 203.94 K | 166.06 K | 237.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.07 | 61.65 | 58.81 | 56.67 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 60.2 | 62.86 | 58.88 | 64.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.46 | 18.4 | 13.29 | 13.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.62 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 205.88 K | 262.78 K | 252.1 K | 207.31 K |
| BFRE (€) | -44.73 K | -61.33 K | -59.98 K | -27.76 K |
| BFRHE (€) | 161.2 K | 199.5 K | 226.4 K | 223.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 199.4 | 289.92 | 325.9 | 180.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.32 | -67.67 | -77.54 | -24.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.43 M | 180.83 M | 175.13 M | 256.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 151.55 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.55 | 67.84 | 50.58 | 48.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 54.07 K |
| Dette nette (€) | -28.1 K | -37.56 K | -101.99 K | -128.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.89 |
| Font de roulement (€) | 192.99 K | 246.69 K | 231.95 K | 197.33 K |
| Couverture du BFR | 93.74 | 93.87 | 92.01 | 95.19 |
| Trésorerie (€) | 89.41 K | 124.38 K | 85.44 K | 18.92 K |
| Dettes financières (€) | 56.69 K | 81.4 K | 104.26 K | 83.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.77 | -14.66 | -43.56 | -52.28 |
| Autonomie financière (%) | 3.6 | 3.15 | 2.25 | 2.94 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.93 K | 64.43 K | 63.02 K | 53.99 K |
| Liquidité générale | 213.54 | 200.15 | 166.51 | 168.19 |
| Liquidité réduite | 213.54 | 200.15 | 166.51 | 168.19 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 0.98 | 0.35 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 211.36 K | 168.85 K | 143.45 K | 194.67 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 43.77 | 39.51 | 41.25 | 37.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.87 K |