DIFF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1998.
Basée à CRAPONNE (69290), elle se spécialise dans 4674B. Cette structure DIFF se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 21.47 M €, soit vingt-et-un millions quatre cent soixante-huit mille six cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 529.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DIFF disposait d'une trésorerie de 941.97 K €.
En termes d’effectifs, DIFF dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DIFF est sous la direction de THERMCROSS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.47 M | 22 M | 23.31 M | 22.6 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 1.75 M | 2.06 M | 2.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 821.75 K | 1.17 M | 1.51 M | 1.38 M |
| EBITDA (€) | 844.53 K | 1.19 M | 1.52 M | 1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -22.77 K | -19.47 K | -10.1 K | -3.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 808.37 K | 1.15 M | 1.49 M | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 529.4 K | 836.8 K | 1.08 M | 924.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | 3.8 | 4.61 | 4.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.22 | 19.41 | 23.63 | 21.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 7.42 | 9.77 | 9.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.56 M | 1.85 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.78 | 7.08 | 7.93 | 7.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.43 | 7.95 | 8.82 | 8.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.93 | 5.41 | 6.51 | 6.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.83 | 5.32 | 6.47 | 6.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -106.67 K | 531.2 K | 829.63 K | 798.37 K |
| BFRE (€) | -1.9 M | -1.47 M | -1.37 M | - |
| BFRHE (€) | 90.96 K | 701.28 K | 602.83 K | -549.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.81 | 8.81 | 12.99 | 12.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.29 | -24.46 | -21.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.35 Md | 42.28 Md | 38.5 Md | -34.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.9 | 96.22 | 79.41 | 64.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.92 | 97.44 | 79.8 | 69.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 567.68 K | 871.65 K | 1.1 M | 947.83 K |
| Dette nette (€) | -5.2 M | -6.85 M | -6.11 M | -4.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.64 | 3.96 | 4.72 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | -866.49 K | -665.7 K | -426.99 K | -315.81 K |
| Couverture du BFR | 812.3 | -125.32 | -51.47 | -39.56 |
| Trésorerie (€) | 941.97 K | 107.9 K | 342.4 K | 949.2 K |
| Dettes financières (€) | 80.72 K | 4.33 K | 17.78 K | 217.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.16 | -7.86 | -5.55 | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.91 | -159.02 | -134.39 | -104.37 |
| Autonomie financière (%) | 49.59 | 995.05 | 255.82 | 20.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.3 M | 5.76 M | 5.18 M | 4.21 M |
| Liquidité générale | 83.21 | 86.03 | 84.96 | - |
| Liquidité réduite | 83.21 | 86.03 | 84.96 | - |
| Couverture de la dette | 3.06 | 2.47 | 3.04 | 4.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 535.85 K | 550.19 K | 513.25 K | 610.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.83 | 1.81 | 1.57 | 1.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.46 K | 247.65 K | 357.4 K | 358.85 K |
