DIFF, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Localisée à CRAPONNE (69290), elle œuvre dans le secteur d'activité 4674B. L'entreprise DIFF oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 21.47 M €, soit vingt-et-un millions quatre cent soixante-huit mille six cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 529.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIFF affichait une trésorerie de 941.97 K €.
En termes d’effectifs, DIFF emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DIFF est administrée par THERMCROSS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.47 M | 22 M | 23.31 M | 22.6 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 1.75 M | 2.06 M | 2.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 821.75 K | 1.17 M | 1.51 M | 1.38 M |
| EBITDA (€) | 844.53 K | 1.19 M | 1.52 M | 1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -22.77 K | -19.47 K | -10.1 K | -3.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 808.37 K | 1.15 M | 1.49 M | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 529.4 K | 836.8 K | 1.08 M | 924.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | 3.8 | 4.61 | 4.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.22 | 19.41 | 23.63 | 21.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 7.42 | 9.77 | 9.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.56 M | 1.85 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.78 | 7.08 | 7.93 | 7.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.43 | 7.95 | 8.82 | 8.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.93 | 5.41 | 6.51 | 6.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.83 | 5.32 | 6.47 | 6.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -106.67 K | 531.2 K | 829.63 K | 798.37 K |
| BFRE (€) | -1.9 M | -1.47 M | -1.37 M | - |
| BFRHE (€) | 90.96 K | 701.28 K | 602.83 K | -549.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.81 | 8.81 | 12.99 | 12.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.29 | -24.46 | -21.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.35 Md | 42.28 Md | 38.5 Md | -34.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.9 | 96.22 | 79.41 | 64.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.92 | 97.44 | 79.8 | 69.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 567.68 K | 871.65 K | 1.1 M | 947.83 K |
| Dette nette (€) | -5.2 M | -6.85 M | -6.11 M | -4.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.64 | 3.96 | 4.72 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | -866.49 K | -665.7 K | -426.99 K | -315.81 K |
| Couverture du BFR | 812.3 | -125.32 | -51.47 | -39.56 |
| Trésorerie (€) | 941.97 K | 107.9 K | 342.4 K | 949.2 K |
| Dettes financières (€) | 80.72 K | 4.33 K | 17.78 K | 217.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.16 | -7.86 | -5.55 | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.91 | -159.02 | -134.39 | -104.37 |
| Autonomie financière (%) | 49.59 | 995.05 | 255.82 | 20.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.3 M | 5.76 M | 5.18 M | 4.21 M |
| Liquidité générale | 83.21 | 86.03 | 84.96 | - |
| Liquidité réduite | 83.21 | 86.03 | 84.96 | - |
| Couverture de la dette | 3.06 | 2.47 | 3.04 | 4.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 535.85 K | 550.19 K | 513.25 K | 610.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.83 | 1.81 | 1.57 | 1.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.46 K | 247.65 K | 357.4 K | 358.85 K |
