ETABLISSEMENTS DEHEE BONNABAUD, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Localisée à FONTAINE-NOTRE-DAME (59400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4673B. Cette organisation ETABLISSEMENTS DEHEE BONNABAUD se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-sept mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 36.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DEHEE BONNABAUD affichait une trésorerie de 45.34 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DEHEE BONNABAUD emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DEHEE BONNABAUD est administrée par Emmanuel Gueret, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.16 M | 1.13 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 274.94 K | 224.19 K | 154.63 K | 207.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.94 K | 51.74 K | -10 K | 33.8 K |
| EBITDA (€) | 69.83 K | 45.02 K | -11.6 K | 34.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.1 K | 6.72 K | 1.6 K | -525 |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.2 K | 36.11 K | -16.58 K | 31.98 K |
| Résultat net (€) | 36.13 K | 16.25 K | -17.22 K | 21.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.1 | 1.41 | -1.53 | 1.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.83 | 4.14 | -4.57 | 5.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.81 | 2.66 | -2.94 | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.25 K | 218.04 K | 166.59 K | 189.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.93 | 18.87 | 14.76 | 16.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.56 | 19.4 | 13.7 | 17.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 3.9 | -1.03 | 2.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.33 | 4.48 | -0.89 | 2.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 256.62 K | 238.75 K | 237.67 K | 286.22 K |
| BFRE (€) | 163.94 K | 98.55 K | 115.34 K | 198.45 K |
| BFRHE (€) | 44.15 K | 41.77 K | 56.39 K | 57.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.25 | 75.43 | 76.85 | 88.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.27 | 31.14 | 37.29 | 61.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 141.17 M | 132.23 M | 174.39 M | 186.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.83 | 55.06 | 53.68 | 75.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.54 | 64.6 | 49.67 | 64.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.3 K | 33.88 K | -5.65 K | 25.2 K |
| Dette nette (€) | -167.89 K | -120.72 K | -146.8 K | -171.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.22 | 2.93 | -0.5 | 2.13 |
| Font de roulement (€) | 253.43 K | 237.28 K | 233.61 K | 284.55 K |
| Couverture du BFR | 98.76 | 99.39 | 98.29 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 45.34 K | 96.95 K | 61.88 K | 48.6 K |
| Dettes financières (€) | 24.16 K | 20.23 K | 37.86 K | 8.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.41 | -3.56 | 25.96 | -6.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.04 | -30.72 | -38.97 | -41.23 |
| Autonomie financière (%) | 16.93 | 19.43 | 9.95 | 47.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.88 K | 195.98 K | 166.76 K | 209.61 K |
| Liquidité générale | 121.5 | 125.86 | 110.32 | 134.05 |
| Liquidité réduite | 121.5 | 125.86 | 110.32 | 134.05 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.52 | -0.52 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.79 K | 171.67 K | 199.28 K | 171.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.88 | 11.92 | 14.23 | 11.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.77 K | -3.88 K | - | 7.78 K |