GDR CHERPIN, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1998.
Établie à BONDY (93140), elle œuvre dans 3900Z. La société GDR CHERPIN se concentre sur dépollution et autres services de gestion des déchets.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.65 M €, soit huit millions six cent cinquante-quatre mille soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -25.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GDR CHERPIN affichait une trésorerie de 668.08 K €.
En termes d’effectifs, GDR CHERPIN compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GDR CHERPIN est sous la direction de 3DNEXT 2, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.65 M | 8.31 M | 15.14 M | 12.77 M |
| Marge brute (€) | 3.29 M | 3.22 M | 6.07 M | 5.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 116.94 K | -313.17 K | -585.62 K | 235.78 K |
| EBITDA (€) | 166.76 K | -150.13 K | -367.63 K | 381.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.82 K | -163.04 K | -218 K | -145.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.54 K | -349.46 K | -825.3 K | 9.86 K |
| Résultat net (€) | -25.92 K | -467.72 K | -1.24 M | -225.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.3 | -5.63 | -8.16 | -1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.17 | -277.42 | -194.22 | -12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.76 | -11.67 | -26.77 | -2.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.43 M | 2.36 M | 4.44 M | 3.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.03 | 28.4 | 29.31 | 29.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.04 | 38.78 | 40.11 | 40.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.93 | -1.81 | -2.43 | 2.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.35 | -3.77 | -3.87 | 1.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 879.86 K | 1.33 M | 1.29 M | 2.72 M |
| BFRE (€) | -164.04 K | -18.02 K | 42.11 K | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 134.82 K | 233.76 K | -17.8 K | 412.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.11 | 58.42 | 31.18 | 77.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.92 | -0.79 | 1.01 | 35.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.2 Md | 5.32 Md | -738.34 M | 14.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.02 | 116.98 | 72.9 | 161.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.9 | 117.43 | 71.71 | 121.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.26 K | -154.16 K | -651.49 K | 238.32 K |
| Dette nette (€) | -2.57 M | -2.84 M | -3.12 M | -4.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.46 | -1.86 | -4.3 | 1.87 |
| Font de roulement (€) | 586.32 K | 1.15 M | 816.99 K | 2.51 M |
| Couverture du BFR | 66.64 | 86.23 | 63.16 | 92.25 |
| Trésorerie (€) | 668.08 K | 966.7 K | 828.72 K | 960.11 K |
| Dettes financières (€) | 666.88 K | 1.26 M | 700.18 K | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.06 | 18.44 | 4.79 | -20.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.8 K | -1.69 K | -490.57 | -254.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.13 | 0.91 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.32 M | 2.4 M | 2.8 M | 4.16 M |
| Liquidité générale | 96.71 | 96.58 | 99.18 | 117.2 |
| Liquidité réduite | 96.71 | 96.58 | 99.18 | 117.2 |
| Couverture de la dette | -0.02 | -0.62 | -1.23 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.17 M | 3.44 M | 6.61 M | 4.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.8 | 25.79 | 26.66 | 22.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -69.8 K | - |
