ROCHE ET CIE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Basée à VILLAZ (74370), elle intervient dans le secteur d'activité 4334Z. Cette entité ROCHE ET CIE se consacre essentiellement travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.57 M €, soit deux millions cinq cent soixante-cinq mille quatre cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 127.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROCHE ET CIE disposait d'une trésorerie de 292.66 K €.
En termes d’effectifs, ROCHE ET CIE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHE ET CIE est sous la direction de Gilles Rassat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.57 M | 2.47 M | 2.05 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | 462 K | 516.34 K | 422.97 K | 469.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 188.31 K | 156.51 K | 20.88 K | 66.97 K |
| EBITDA (€) | 178.69 K | 138.06 K | 14.73 K | 76.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.62 K | 18.46 K | 6.15 K | -9.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 164.65 K | 115.39 K | -10.6 K | 50.19 K |
| Résultat net (€) | 127.56 K | 89.39 K | 404 | 41.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.97 | 3.62 | 0.02 | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.32 | 19.04 | 0.09 | 8.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.16 | 8.29 | 0.04 | 4.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 413.47 K | 429.16 K | 305.23 K | 360.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.12 | 17.38 | 14.9 | 17.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.01 | 20.91 | 20.65 | 22.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.97 | 5.59 | 0.72 | 3.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.34 | 6.34 | 1.02 | 3.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 705.22 K | 579.96 K | 516.9 K | 562.31 K |
| BFRE (€) | 377 K | 290.42 K | 264.57 K | 163.19 K |
| BFRHE (€) | -95.1 K | -71.77 K | -19.83 K | 4.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.34 | 85.73 | 92.1 | 99.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.64 | 42.93 | 47.14 | 28.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -668.42 M | -485.56 M | -111.3 M | 26.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 108.92 | 101.09 | 127.31 | 88.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.44 | 53.75 | 62.93 | 43.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 156.18 K | 128.13 K | 30.05 K | 68.13 K |
| Dette nette (€) | -303.44 K | -352.86 K | -423.38 K | -139.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.09 | 5.19 | 1.47 | 3.31 |
| Font de roulement (€) | 574.56 K | 475.22 K | 418.66 K | 495.87 K |
| Couverture du BFR | 81.47 | 81.94 | 81 | 88.18 |
| Trésorerie (€) | 292.66 K | 256.57 K | 173.92 K | 327.91 K |
| Dettes financières (€) | 54.03 K | 46.59 K | 52.08 K | 70.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.94 | -2.75 | -14.09 | -2.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.48 | -75.18 | -98.46 | -29.06 |
| Autonomie financière (%) | 10.12 | 10.07 | 8.26 | 6.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 411.4 K | 458.1 K | 446.98 K | 330.76 K |
| Liquidité générale | 183 | 159.16 | 153.39 | 181.93 |
| Liquidité réduite | 183 | 159.16 | 153.39 | 181.93 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.55 | 0 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 270.05 K | 352.3 K | 396.33 K | 397.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.92 | 10.28 | 13.44 | 13.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.9 K | 24.19 K | 100 | 9.33 K |
