GEOFI, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Établie à CARRIERES-SUR-SEINE (78420), elle se consacre au secteur d'activité de 4399D. Cette structure GEOFI se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.9 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 115.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GEOFI montrait une trésorerie de 1.9 M €.
En termes d’effectifs, GEOFI dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GEOFI est sous la direction de H.GEO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.9 M | 6.26 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.01 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 174.96 K | 501.72 K |
| EBITDA (€) | - | - | 201.77 K | 252.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -26.81 K | 249.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 154.04 K | 208.02 K |
| Résultat net (€) | - | - | 115.18 K | 154.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.95 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 4.39 | 5.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.98 | 2.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.36 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 23.14 | 21.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 34.05 | 31.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.42 | 4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.97 | 8.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.26 M | 3.44 M | 3.5 M | 3.37 M |
| BFRE (€) | 474.81 K | 1.55 M | 1.01 M | 760.51 K |
| BFRHE (€) | 56.63 K | -302.35 K | 325.74 K | 143.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 216.31 | 196.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 62.62 | 44.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 5.26 Md | 2.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 167.41 | 109.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 162.91 K | 392.29 K |
| Dette nette (€) | -101.13 K | -1.14 M | -1.98 M | -954.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.76 | 6.27 |
| Font de roulement (€) | 2.4 M | 2.44 M | 2.56 M | 2.53 M |
| Couverture du BFR | 73.6 | 70.94 | 73.27 | 75.2 |
| Trésorerie (€) | 1.9 M | 1.19 M | 1.22 M | 1.63 M |
| Dettes financières (€) | 44.82 K | 49.58 K | 55.15 K | 77.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -12.18 | -2.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.18 | -46.08 | -75.64 | -36.62 |
| Autonomie financière (%) | 54.01 | 49.94 | 47.55 | 33.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.28 M | 2.22 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 210.91 | 194.98 | 176.59 | 193.09 |
| Liquidité réduite | 210.91 | 194.98 | 176.59 | 193.09 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.28 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.8 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.99 | 16.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 33.6 K | 50.83 K |
