LE DOMAINE DE LA FORGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Établie à LA TESTE-DE-BUCH (33260), elle se spécialise dans 5520Z. Cette structure LE DOMAINE DE LA FORGE se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.18 M €, soit quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 502.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE DOMAINE DE LA FORGE disposait d'une trésorerie de 86.15 K €.
En termes d’effectifs, LE DOMAINE DE LA FORGE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.18 M | 4.3 M | 4.52 M | 3.47 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 2.18 M | 2.35 M | 903.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.47 M | 1.71 M | 411.08 K |
| EBITDA (€) | 1.36 M | 1.49 M | 1.28 M | 440.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -20.64 K | 434.02 K | -29.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 885.62 K | 1.02 M | 1.28 M | 351.83 K |
| Résultat net (€) | 502.65 K | 630.69 K | 1.35 M | 410.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.01 | 14.67 | 29.86 | 11.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.15 | 8.99 | 17.62 | 21.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.29 | 3.99 | 8.02 | 2.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 2.33 M | 2.53 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.68 | 54.3 | 56 | 32.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.47 | 50.77 | 52.06 | 26.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.45 | 34.62 | 28.32 | 12.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 34.14 | 37.92 | 11.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 188.39 K | 541.24 K | 1.28 M | 4.06 M |
| BFRE (€) | -136.88 K | -101.9 K | -306.53 K | 274.22 K |
| BFRHE (€) | -129.87 K | -414.42 K | -243.67 K | 2.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 16.43 | 45.94 | 103.01 | 426.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.94 | -8.65 | -24.74 | 28.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.49 Md | -4.88 Md | -3.02 Md | 24.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.99 | 50.98 | 33.17 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.98 | 70.23 | 101.86 | 103.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.1 M | 1.8 M | 500.21 K |
| Dette nette (€) | -9.04 M | -8.42 M | -7.8 M | -13.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 25.67 | 39.78 | 14.4 |
| Font de roulement (€) | -203.82 K | -159.91 K | 791.07 K | 3.28 M |
| Couverture du BFR | -108.19 | -29.54 | 61.99 | 80.61 |
| Trésorerie (€) | 86.15 K | 362.24 K | 1.38 M | 452.32 K |
| Dettes financières (€) | 8.27 M | 7.52 M | 8.05 M | 12.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.63 | -4.34 | -27.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -146.65 | -120.09 | -101.81 | -732.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.93 | 0.95 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 464.03 K | 562.85 K | 640.81 K | 1.04 M |
| Liquidité générale | 5.08 | 11.2 | 19.62 | 31.38 |
| Liquidité réduite | 5.08 | 11.2 | 19.62 | 31.38 |
| Couverture de la dette | 4.62 | 4.24 | 8.2 | 1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 579.99 K | 599.71 K | 563.9 K | 449.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.14 | 11.12 | 10.05 | 10.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 168.53 K | 211.78 K | 273.53 K | 34.17 K |