FROMAGERIE SAINT CHARLES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Établie à PARIS (75015), elle œuvre dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise FROMAGERIE SAINT CHARLES se focalise principalement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.19 M €, soit huit millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 181.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FROMAGERIE SAINT CHARLES disposait d'une trésorerie de 181.59 K €.
En termes d’effectifs, FROMAGERIE SAINT CHARLES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FROMAGERIE SAINT CHARLES est dirigée par BDF BEILLEVAIRE DISTRIBUTION FROMAGES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.19 M | 7.48 M | 7.26 M | 7.73 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 2.25 M | 2.08 M | 2.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 93.58 K | 229.92 K | -39.9 K | 343.49 K |
| EBITDA (€) | 139.12 K | 303.95 K | 27.64 K | 397.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.54 K | -74.03 K | -67.54 K | -54.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.84 K | 138.95 K | -110.83 K | 255.39 K |
| Résultat net (€) | 181.02 K | 134.33 K | -181.5 K | 174.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.21 | 1.79 | -2.5 | 2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.15 | 13.25 | -20.64 | 16.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.64 | 4.86 | -6.35 | 6.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.9 M | 1.91 M | 1.66 M | 1.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.15 | 25.57 | 22.79 | 24.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.41 | 30 | 28.57 | 30.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 4.06 | 0.38 | 5.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.14 | 3.07 | -0.55 | 4.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -282.04 K | -235.53 K | -270.4 K | -230.76 K |
| BFRE (€) | -556.34 K | -498.65 K | -608.88 K | -576.35 K |
| BFRHE (€) | 91.79 K | 150.15 K | 226.36 K | 198.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | -12.57 | -11.49 | -13.59 | -10.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.8 | -24.32 | -30.59 | -27.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.06 Md | 3.08 Md | 4.51 Md | 4.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.11 | 6.62 | 10.33 | 8.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.41 | 30.82 | 31.67 | 27.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 312.33 K | 301.04 K | -40.35 K | 319.57 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.65 M | -1.87 M | -1.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.81 | 4.02 | -0.56 | 4.13 |
| Font de roulement (€) | -286.79 K | -245.87 K | -274.26 K | -245.16 K |
| Couverture du BFR | 101.68 | 104.39 | 101.43 | 106.24 |
| Trésorerie (€) | 181.59 K | 103.62 K | 108.26 K | 132.65 K |
| Dettes financières (€) | 776.35 K | 1.04 M | 1.21 M | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.32 | -5.47 | 46.34 | -5.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.81 | -162.38 | -212.59 | -159.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 0.97 | 0.73 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 748.43 K | 696.34 K | 765.63 K | 737.82 K |
| Liquidité générale | 18.91 | 15.75 | 17.73 | 19.42 |
| Liquidité réduite | 18.91 | 15.75 | 17.73 | 19.42 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.55 | -0.59 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 1.94 M | 2.03 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.28 | 20.1 | 21.37 | 19.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.24 K | -7.64 K | -3.41 K | 60.46 K |