DELTA EXPLOITATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310), elle intervient dans le secteur d'activité 4711F. L'entreprise DELTA EXPLOITATION se consacre essentiellement hypermarchés.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 35.01 M €, soit trente-cinq millions neuf mille six cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 463.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DELTA EXPLOITATION disposait d'une trésorerie de 6.3 M €.
En termes d’effectifs, DELTA EXPLOITATION emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA EXPLOITATION est sous la direction de Pierre Barbier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.01 M | 35.23 M | 34.01 M | 31.98 M |
| Marge brute (€) | 4.41 M | 4.41 M | 3.78 M | 3.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 856.56 K | 962.48 K | 476.93 K | 648.22 K |
| EBITDA (€) | 950.42 K | 1.08 M | 600.62 K | 810.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.86 K | -117.59 K | -123.68 K | -162.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 757.97 K | 828.03 K | 363.38 K | 573.79 K |
| Résultat net (€) | 463.9 K | 597.79 K | 384.67 K | 521.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.33 | 1.7 | 1.13 | 1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.37 | 7.3 | 5.08 | 7.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.73 | 4.95 | 3.38 | 4.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.8 M | 3.87 M | 3.35 M | 5.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.86 | 10.99 | 9.86 | 15.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.6 | 12.51 | 11.12 | 12.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.71 | 3.07 | 1.77 | 2.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.45 | 2.73 | 1.4 | 2.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.18 M | 4.63 M | 4.12 M | 3.58 M |
| BFRE (€) | -1.87 M | -1.95 M | -1.75 M | -1.96 M |
| BFRHE (€) | 749.11 K | 1.03 M | 1.43 M | 1.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 54.03 | 48.01 | 44.18 | 40.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.48 | -20.23 | -18.81 | -22.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.85 Md | 99.33 Md | 133.57 Md | 166.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.58 | 7.97 | 12.13 | 17.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.53 | 33.96 | 32.79 | 33.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 699.48 K | 899.67 K | 700.86 K | 801.38 K |
| Dette nette (€) | 2.51 M | 1.66 M | 594.07 K | -329.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2 | 2.55 | 2.06 | 2.51 |
| Font de roulement (€) | 5.17 M | 4.62 M | 4.1 M | 3.57 M |
| Couverture du BFR | 99.76 | 99.79 | 99.57 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 6.3 M | 5.55 M | 4.42 M | 3.64 M |
| Dettes financières (€) | 77.06 K | 127.63 K | 382.89 K | 420.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.59 | 1.85 | 0.85 | -0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 29.02 | 20.32 | 7.85 | -4.58 |
| Autonomie financière (%) | 112.19 | 64.14 | 19.77 | 17.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.7 M | 3.75 M | 3.43 M | 3.54 M |
| Liquidité générale | 188.88 | 171.76 | 155.74 | 141.34 |
| Liquidité réduite | 188.88 | 171.76 | 155.74 | 141.34 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.72 | 0.58 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 3.08 M | 2.95 M | 2.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.26 | 6.95 | 6.81 | 7.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 244.44 K | 184.81 K | 53.78 K | 92.61 K |
