LES COMPAGNONS DE LA GRAPPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Basée à LILLE (59800), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société LES COMPAGNONS DE LA GRAPPE oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent trente-trois mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 203.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES COMPAGNONS DE LA GRAPPE affichait une trésorerie de 223.66 K €.
En termes d’effectifs, LES COMPAGNONS DE LA GRAPPE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES COMPAGNONS DE LA GRAPPE est administrée par David Denizart, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.13 M | 763.58 K | 1.51 M |
| Marge brute (€) | - | 1.12 M | 319.96 K | 635.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 201.77 K | 129.79 K | -90.39 K |
| EBITDA (€) | - | 243.07 K | 148 K | -60.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -41.31 K | -18.21 K | -30.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 207.35 K | 111.7 K | -93.98 K |
| Résultat net (€) | - | 203.92 K | 113.24 K | -103.28 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.56 | 14.83 | -6.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 71.88 | 62.99 | -155.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 26.96 | 17.31 | -18.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.01 M | 530.8 K | 533.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 47.45 | 69.51 | 35.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 52.38 | 41.9 | 41.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.39 | 19.38 | -3.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.46 | 17 | -5.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 54.88 K | 379.91 K | 296.14 K | 140.43 K |
| BFRE (€) | -182.43 K | -158.38 K | -111.1 K | -155.37 K |
| BFRHE (€) | 13.14 K | 14.26 K | 1.86 K | 74.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 65 | 141.56 | 33.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -27.1 | -53.11 | -37.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 83.36 M | 3.89 M | 310.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 3 | 16.4 | 15.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 28.94 | 54.65 | 32.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 239.67 K | 149.59 K | -69.51 K |
| Dette nette (€) | -175.24 K | 50.96 K | -95.65 K | -281.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.24 | 19.59 | -4.59 |
| Font de roulement (€) | 54.37 K | 379.55 K | 269.67 K | 139.29 K |
| Couverture du BFR | 99.07 | 99.91 | 91.06 | 99.19 |
| Trésorerie (€) | 223.66 K | 523.66 K | 378.9 K | 219.76 K |
| Dettes financières (€) | 187.35 K | 274.74 K | 298.65 K | 310.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.21 | -0.64 | 4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.28 K | 17.96 | -53.21 | -422.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 1.03 | 0.6 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.04 K | 197.6 K | 149.43 K | 189.19 K |
| Liquidité générale | 59.49 | 116.01 | 87.94 | 61.04 |
| Liquidité réduite | 59.49 | 116.01 | 87.94 | 61.04 |
| Couverture de la dette | - | 1.76 | 1.39 | -0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 910.41 K | 437.55 K | 716.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 35.26 | 47.94 | 37.86 |