TOLE ET DESIGN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1998.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42100), elle exerce son activité dans 2550B. L'entité TOLE ET DESIGN oriente ses efforts sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.58 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -210.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOLE ET DESIGN affichait une trésorerie de 499.14 K €.
En termes d’effectifs, TOLE ET DESIGN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOLE ET DESIGN est sous la direction de ACI GROUPE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | 4.03 M | 5.94 M | 5.24 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.51 M | 1.95 M | 2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.48 K | - | 336.35 K | 341.43 K |
| EBITDA (€) | 53.72 K | 46.85 K | 364.13 K | 375.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.24 K | - | -27.78 K | -34.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -202.37 K | -104.51 K | 166.09 K | 314.71 K |
| Résultat net (€) | -210.45 K | -109.73 K | 441.24 K | 316.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.87 | -2.72 | 7.43 | 6.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -81.48 | -23.41 | 68.71 | 149.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.71 | -5.1 | 18.84 | 11.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 1.26 M | 1.68 M | 1.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.3 | 31.24 | 28.23 | 32.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.37 | 37.4 | 32.86 | 38.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.5 | 1.16 | 6.13 | 7.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.33 | - | 5.67 | 6.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 378.1 K | 168.31 K | 520.35 K | 113.1 K |
| BFRE (€) | -343.77 K | -152.05 K | 216.62 K | -636.88 K |
| BFRHE (€) | 51.54 K | 155.96 K | 279.53 K | 154.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.52 | 15.26 | 31.99 | 7.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.02 | -13.78 | 13.32 | -44.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 505.84 M | 1.72 Md | 4.55 Md | 2.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.14 | 75.31 | 36.74 | 38.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.85 | 67.03 | 47.09 | 94.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.65 K | - | 691.62 K | 430.07 K |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -1.42 M | -1.36 M | -1.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.27 | - | 11.65 | 8.21 |
| Font de roulement (€) | 32.33 K | -101.11 K | 312.57 K | -246.37 K |
| Couverture du BFR | 8.55 | -60.07 | 60.07 | -217.84 |
| Trésorerie (€) | 499.14 K | 82.62 K | 179.47 K | 646.31 K |
| Dettes financières (€) | 564.47 K | 131.38 K | 130.49 K | 182.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -39.36 | - | -1.96 | -4.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -695.71 | -303.73 | -211.42 | -845.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 3.57 | 4.92 | 1.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.28 M | 1.36 M | 2.05 M |
| Liquidité générale | 59.61 | 62.05 | 53.77 | 51.26 |
| Liquidité réduite | 59.61 | 62.05 | 53.77 | 51.26 |
| Couverture de la dette | -0.25 | -0.13 | 0.53 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.52 M | 1.59 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.57 | 26.91 | 19.36 | 20.31 |