CONDIFRESH SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Localisée à CHEVILLY-LARUE (94550), elle est active dans le secteur d'activité 5210A. Cette organisation CONDIFRESH SAS oriente son activité sur entreposage et stockage frigorifique.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.8 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.66 M €.
Au terme de l'exercice 2021, CONDIFRESH SAS disposait d'une trésorerie de 4.27 K €.
En termes d’effectifs, CONDIFRESH SAS compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CONDIFRESH SAS est administrée par Philippe Vassor, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 6 M | 8.26 M | 2.65 M |
| Marge brute (€) | 2.49 M | 1.13 M | 2.35 M | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 795.04 K | -681.58 K | -65.56 K | 18.85 K |
| EBITDA (€) | 776.74 K | -683.94 K | -81.22 K | -11.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.3 K | 2.37 K | 15.67 K | 30.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 741.85 K | -731.43 K | -174.53 K | -122.17 K |
| Résultat net (€) | -1.66 M | -462.97 K | 231.91 K | 1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | -34.63 | -7.72 | 2.81 | 43.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.78 | -2.94 | 1.75 | 8.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -9.57 | -2.38 | 0.85 | 4.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.58 M | 12.92 M | 2.55 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.36 | 215.39 | 30.93 | 48.02 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 51.86 | 18.84 | 28.51 | 45.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.19 | -11.4 | -0.98 | -0.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.57 | -11.36 | -0.79 | 0.71 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 5.41 M | 4.88 M | 6.21 M | 5.28 M |
| BFRE (€) | - | - | 690.54 K | - |
| BFRHE (€) | 4.67 M | 4.37 M | 4.34 M | 5.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 411.2 | 297.16 | 274.33 | 728.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 30.52 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.34 Md | 71.79 Md | 98.11 Md | 39.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.39 | 22.6 | 31.54 | 54.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.63 M | -395.95 K | 326.49 K | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -3.23 M | -3.63 M | -13.93 M | -12.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -33.9 | -6.6 | 3.95 | 47.5 |
| Font de roulement (€) | 5.39 M | 4 M | 5.15 M | 5.21 M |
| Couverture du BFR | 99.75 | 81.82 | 83.06 | 98.65 |
| Trésorerie (€) | 4.27 K | 40.95 K | 129.5 K | 15.88 K |
| Dettes financières (€) | 2.2 M | 1.75 M | 11.75 M | 11.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.99 | 9.16 | -42.66 | -9.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.93 | -23.04 | -105.04 | -94.6 |
| Autonomie financière (%) | 6.43 | 9 | 1.13 | 1.12 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 1.05 M | 1.25 M | 599.58 K |
| Liquidité générale | - | - | 53.06 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 53.06 | - |
| Couverture de la dette | -1.82 | -0.62 | 0.31 | 3.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.62 M | 1.72 M | 2.37 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 23.79 | 21.13 | 20.14 | 30.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.09 K | -96.01 K | -141.56 K | -46.05 K |