DES BULLES DANS L'OCEAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1998.
Basée à SAINT-DENIS (97400), elle se spécialise dans 4761Z. L'entreprise DES BULLES DANS L'OCEAN se focalise principalement sur commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.27 M €, soit un million deux cent soixante-et-onze mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 45.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DES BULLES DANS L'OCEAN disposait d'une trésorerie de 92.3 K €.
En termes d’effectifs, DES BULLES DANS L'OCEAN recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DES BULLES DANS L'OCEAN est dirigée par Jean-Luc Schneider, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.27 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 322.6 K | 238.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.42 K | 112.06 K |
| EBITDA (€) | 31.15 K | 21.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 51.27 K | 90.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.82 K | 14.4 K |
| Résultat net (€) | 45.76 K | 28.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.6 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.64 | 12.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.95 | 1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 501.29 K | 440.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.42 | 40.88 |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.37 | 22.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.45 | 2.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.48 | 10.4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 736.41 K | 716.95 K |
| BFRE (€) | 348.59 K | 407.37 K |
| BFRHE (€) | -33.9 K | -164.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 211.39 | 242.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.07 | 138.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -118.1 M | -485.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.76 | 75.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.56 | 155.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.73 | 0.82 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 158.51 K | 150.5 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.47 | 13.97 |
| Font de roulement (€) | 401.19 K | 381.74 K |
| Couverture du BFR | 54.48 | 53.24 |
| Trésorerie (€) | 92.3 K | 144.79 K |
| Dettes financières (€) | 293.99 K | 325.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.46 | -7 |
| Ratio d'endettement (%) | -429.73 | -459.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 644.8 K | 538.1 K |
| Liquidité générale | 36.02 | 31.26 |
| Liquidité réduite | 36.02 | 31.26 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 282.57 K | 241.79 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.55 | 20.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.59 K | 4.34 K |