LES COMPAGNONS CAVISTES SARL (LES COMPAGNONS CAVISTES), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Implantée à CHOLET (49300), elle se spécialise dans 4725Z. L'entité LES COMPAGNONS CAVISTES SARL (LES COMPAGNONS CAVISTES) se concentre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2025, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 800.22 K €, soit huit cent mille deux cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -38.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, LES COMPAGNONS CAVISTES SARL (LES COMPAGNONS CAVISTES) affichait une trésorerie de 967 €.
En termes d’effectifs, LES COMPAGNONS CAVISTES SARL (LES COMPAGNONS CAVISTES) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES COMPAGNONS CAVISTES SARL (LES COMPAGNONS CAVISTES) est sous la direction de Jean Belin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 800.22 K | 844.92 K | 889.62 K | 895.28 K |
| Marge brute (€) | 178.71 K | 209.05 K | 234.68 K | 220.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -26.35 K | 2.61 K | 201 |
| EBITDA (€) | -2.78 K | -18.52 K | -8.79 K | 20 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.83 K | 11.4 K | -19.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.23 K | -33.53 K | -8.79 K | 6.52 K |
| Résultat net (€) | -38.47 K | -39.51 K | -12.75 K | 4.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.81 | -4.68 | -1.43 | 0.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 181.51 | -228.64 | -22.45 | 5.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -14.21 | -11.73 | -3.42 | 1.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 172.97 K | 182.16 K | 207.2 K | 213.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.62 | 21.56 | 23.29 | 23.85 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 22.33 | 24.74 | 26.38 | 24.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.35 | -2.19 | -0.99 | 2.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.12 | 0.29 | 0.02 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 118.97 K | 134.72 K | 151.59 K | 170.59 K |
| BFRE (€) | 99.85 K | 115.08 K | 121.07 K | 124.36 K |
| BFRHE (€) | 17.77 K | 15.5 K | 25.21 K | 28.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.26 | 58.2 | 62.19 | 69.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.54 | 49.71 | 49.67 | 50.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.97 M | 35.87 M | 61.45 M | 70.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.78 | 15.92 | 19.12 | 16.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.22 | 71.72 | 72.28 | 59.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.3 | 0.29 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -24.47 K | 8.44 K | 17.63 K |
| Dette nette (€) | -290.93 K | -317.64 K | -304.87 K | -308.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.9 | 0.95 | 1.97 |
| Font de roulement (€) | 118.59 K | 132.34 K | 145.92 K | 169.48 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 98.23 | 96.26 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 967 | 1.77 K | 5.14 K | 16.32 K |
| Dettes financières (€) | 169.98 K | 159.71 K | 149.24 K | 167.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 12.98 | -36.13 | -17.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.37 K | -1.84 K | -536.91 | -402.88 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.11 | 0.38 | 0.46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.54 K | 157.32 K | 160.61 K | 156.01 K |
| Liquidité générale | 11.8 | 12.92 | 18.03 | 18.66 |
| Liquidité réduite | 11.8 | 12.92 | 18.03 | 18.66 |
| Couverture de la dette | -1.91 | -1.24 | -0.41 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.53 K | 233.12 K | 227.58 K | 224.08 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.88 | 21.97 | 20.78 | 20.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -972 | -300 | -300 | 731 |
