CERGY FOOD, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1998.
Implantée à ERAGNY (95610), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure CERGY FOOD se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2016, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.19 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-treize mille deux cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -134.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2016, CERGY FOOD disposait d'une trésorerie de 56.74 K €.
En termes d’effectifs, CERGY FOOD compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERGY FOOD est sous la direction de Jean-Francois Damour, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.19 M | 2.31 M | 2.76 M | 2.64 M |
| Marge brute (€) | 870.94 K | 936.04 K | 1.16 M | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 125.42 K | 115.22 K | 551.75 K |
| EBITDA (€) | -4.25 K | -9.95 K | -30.44 K | 397.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 135.36 K | 145.66 K | 154.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -96.92 K | -109.8 K | -124.43 K | 350.06 K |
| Résultat net (€) | -134.7 K | -146.28 K | -177.36 K | 18.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.14 | -6.32 | -6.42 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 570.68 | -131.67 | -68.91 | 4.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Rentabilité économique (%) | -15.5 | -13.81 | -13.38 | 1.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 770.25 K | 819.72 K | 985.03 K | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.12 | 35.42 | 35.67 | 60.15 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Taux de marge brute (%) | 39.71 | 40.45 | 42.07 | 55.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.19 | -0.43 | -1.1 | 15.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.42 | 4.17 | 20.92 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| BFR (€) | -419.14 K | -295 K | -162.55 K | 58.01 K |
| BFRE (€) | -836 K | -853.57 K | -899.02 K | -802.87 K |
| BFRHE (€) | 360.12 K | 493.31 K | 681.24 K | 745.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -69.75 | -46.53 | -21.49 | 8.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -139.13 | -134.62 | -118.83 | -111.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 Md | 3.13 Md | 5.15 Md | 5.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.95 | 76.97 | 88.17 | 102.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 159.11 | 154.88 | 149.95 | 166.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -46.42 K | -83.12 K | 67.03 K |
| Dette nette (€) | -836.17 K | -886.65 K | -1.01 M | -848.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.01 | -3.01 | 2.54 |
| Font de roulement (€) | -419.14 K | -298.47 K | -162.55 K | 49.79 K |
| Couverture du BFR | 100 | 101.18 | 100 | 85.82 |
| Trésorerie (€) | 56.74 K | 61.78 K | 55.23 K | 107.14 K |
| Dettes financières (€) | 34.61 K | 67.9 K | 128.43 K | 101.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 19.1 | 12.18 | -12.65 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.54 K | -798.07 | -393.43 | -195.1 |
| Autonomie financière (%) | -0.68 | 1.64 | 2 | 4.27 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 858.3 K | 877.07 K | 939.4 K | 845.29 K |
| Liquidité générale | 46.72 | 58.91 | 69.04 | 90.19 |
| Liquidité réduite | 46.72 | 58.91 | 69.04 | 90.19 |
| Couverture de la dette | -0.49 | -0.5 | -0.65 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 686.8 K | 755.96 K | 983.64 K | 841.25 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Salaires / CA (%) | 24.63 | 25.78 | 27.14 | 24.16 |