AUBERGE DU LAC, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1998.
Établie à VEYRIER-DU-LAC (74290), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. La société AUBERGE DU LAC se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 760.49 K €, soit sept cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 108.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUBERGE DU LAC disposait d'une trésorerie de 213.8 K €.
En matière de gouvernance, AUBERGE DU LAC est dirigée par Perrine Mathel-Tharin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 760.49 K | 715.87 K |
| Marge brute (€) | - | - | 390.91 K | 388.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 165.5 K | 241.14 K |
| EBITDA (€) | - | - | 184.87 K | 251.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -19.37 K | -9.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 130.13 K | 189.55 K |
| Résultat net (€) | - | - | 108.56 K | 185.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 14.28 | 25.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 25.97 | 52.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.94 | 16.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 378.13 K | 430.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 49.72 | 60.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.4 | 54.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 24.31 | 35.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 21.76 | 33.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 223.8 K | 273.31 K | 462.41 K | 401.14 K |
| BFRE (€) | - | -92.64 K | -128.78 K | -174.35 K |
| BFRHE (€) | 25.93 K | 43.69 K | 9.72 K | 17.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 221.93 | 204.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -61.81 | -88.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 20.25 M | 34.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 3.38 | 5.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 77 | 172.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 163.3 K | 246.68 K |
| Dette nette (€) | -72.3 K | -167.97 K | -92.45 K | -218.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 21.47 | 34.46 |
| Font de roulement (€) | 223.8 K | 273.31 K | 462.41 K | 401.14 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 213.8 K | 322.25 K | 581.46 K | 558.12 K |
| Dettes financières (€) | 258.06 K | 351.31 K | 508.13 K | 565.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.57 | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.17 | -48.21 | -22.11 | -62.16 |
| Autonomie financière (%) | 1.39 | 0.99 | 0.82 | 0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.04 K | 138.91 K | 165.78 K | 211.46 K |
| Liquidité générale | - | 75.78 | 87.77 | 74.47 |
| Liquidité réduite | - | 75.78 | 87.77 | 74.47 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.26 | 3.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 224.59 K | 214.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 22.7 | 22.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 16.98 K | - |