GROUPE RMS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Localisée à CHAVELOT (88150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité GROUPE RMS met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 739.29 K €, soit sept cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -30.52 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GROUPE RMS affichait une trésorerie de 6.81 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE RMS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE RMS est sous la direction de Yves Morel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 739.29 K | 650.95 K | 610.62 K | 906.9 K |
| Marge brute (€) | 159.89 K | 80.91 K | 14.48 K | 187.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.06 K | -15.17 K | -20.32 K | 29.27 K |
| EBITDA (€) | -26.17 K | -79.72 K | -99.05 K | -12.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 56.23 K | 64.54 K | 78.73 K | 42.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.17 K | -79.72 K | -99.05 K | -12.86 K |
| Résultat net (€) | -30.52 K | -97.8 K | -98.28 K | -29 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.13 | -15.02 | -16.09 | -3.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.47 | -27.72 | -21.81 | -5.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.45 | -7.89 | -7.34 | -2.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 161.8 K | 118.71 K | 112.83 K | 233.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.89 | 18.24 | 18.48 | 25.75 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.63 | 12.43 | 2.37 | 20.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.54 | -12.25 | -16.22 | -1.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.07 | -2.33 | -3.33 | 3.23 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 520.47 K | 455.77 K | 635.56 K | 675.24 K |
| BFRE (€) | 205.48 K | 119.15 K | 232.98 K | 252.48 K |
| BFRHE (€) | 293.14 K | 329.59 K | 354.89 K | 402.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 256.97 | 255.56 | 379.91 | 271.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.45 | 66.81 | 139.26 | 101.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 593.73 M | 587.8 M | 593.71 M | 1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 176.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.64 | 0.69 | 0.85 | 0.57 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.62 K | -25.71 K | -14.15 K | 54.1 K |
| Dette nette (€) | -916.34 K | -877.82 K | -883.23 K | -832.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.9 | -3.95 | -2.32 | 5.96 |
| Font de roulement (€) | 500.47 K | 455.27 K | 593.05 K | 675.24 K |
| Couverture du BFR | 96.16 | 99.89 | 93.31 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.81 K | 9.6 K | 5.19 K | 20.22 K |
| Dettes financières (€) | 399.78 K | 384.55 K | 422.58 K | 425 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.01 | 34.14 | 62.42 | -15.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -284.27 | -248.77 | -195.98 | -151.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.92 | 1.07 | 1.29 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 503.37 K | 502.37 K | 423.33 K | 427.36 K |
| Liquidité générale | 59.82 | 57.35 | 60.63 | 68.31 |
| Liquidité réduite | 59.82 | 57.35 | 60.63 | 68.31 |
| Couverture de la dette | -0.32 | -1.01 | -1.15 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 117.6 K | 112.29 K | 142.98 K | 203.31 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.29 | 13.77 | 19.18 | 17.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -10.83 K | 1.8 K | 9.03 K |
