MASTERNAUT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1998.
Implantée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle se spécialise dans 6201Z. L'entité MASTERNAUT se consacre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 36.15 M €, soit trente-six millions cent cinquante-deux mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -864.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MASTERNAUT présentait une trésorerie de 282.84 K €.
En termes d’effectifs, MASTERNAUT emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MASTERNAUT compte parmi ses dirigeants APOLLO JS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.15 M | 35.93 M | 30.36 M | 27.42 M |
| Marge brute (€) | 7.11 M | 6.62 M | 9.72 M | 10.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.19 M | -1.89 M | -628.71 K | -394.6 K |
| EBITDA (€) | 2.53 M | -2.09 M | -991.93 K | -654.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 657.49 K | 200.94 K | 363.22 K | 260.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -613.56 K | -4.96 M | -3.1 M | -2.24 M |
| Résultat net (€) | -864.78 K | -5.08 M | -2.25 M | -1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.39 | -14.15 | -7.4 | -3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 108.45 | -7.54 K | 58.33 | 67.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.65 | -15.48 | -9.96 | -4.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.86 M | 9 M | 9.36 M | 9.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 93.65 | 25.04 | 30.82 | 34.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.66 | 18.43 | 32.02 | 37.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.99 | -5.81 | -3.27 | -2.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.81 | -5.25 | -2.07 | -1.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.95 M | 4.85 M | 3.81 M | 10.1 M |
| BFRE (€) | -780.98 K | -1.11 M | -1.42 M | -1.89 M |
| BFRHE (€) | 4.68 M | 4.97 M | 4.25 M | 10.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50 | 49.29 | 45.75 | 134.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.88 | -11.32 | -17.06 | -25.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 463.61 Md | 489.42 Md | 353.56 Md | 818.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.73 | 136.55 | 138.78 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 179.17 | 134.19 | 131.88 | 115.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.19 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.1 M | -1.94 M | 314.95 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -50.38 M | -30.15 M | -23.94 M | -23.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.56 | -5.4 | 1.04 | 4.06 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 1.87 M | 1.02 M | 7.34 M |
| Couverture du BFR | 33.31 | 38.64 | 26.89 | 72.66 |
| Trésorerie (€) | 282.84 K | 309.15 K | 317.7 K | 335.49 K |
| Dettes financières (€) | 29.14 M | 13.81 M | 11.7 M | 13.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.28 | 15.54 | -76 | -20.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.32 K | -44.72 K | 621.81 | 1.44 K |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | 0 | -0.33 | -0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.76 M | 15.96 M | 11.9 M | 9.34 M |
| Liquidité générale | 27.94 | 46.05 | 50.5 | 73.6 |
| Liquidité réduite | 27.94 | 46.05 | 50.5 | 73.6 |
| Couverture de la dette | -0.23 | -1.34 | -0.58 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.29 M | 13.74 M | 13.55 M | 12.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.49 | 26.5 | 30.84 | 31.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -789.49 K | -753.46 K | -824.21 K | -904.7 K |
