STEPHIDIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Basée à AVRANCHES (50300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise STEPHIDIS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent vingt mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.51 M €.
Au terme de l'exercice 2024, STEPHIDIS présentait une trésorerie de 16.12 K €.
En termes d’effectifs, STEPHIDIS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STEPHIDIS est sous la direction de Stephane Mahler, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 1.63 M | 1.31 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.28 M | 1.09 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.79 K | 47.69 K | 22.66 K | 114.53 K |
| EBITDA (€) | 69.76 K | 70.18 K | 56.4 K | 147.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.97 K | -22.49 K | -33.74 K | -33.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.03 K | 61.87 K | 56.27 K | 147.55 K |
| Résultat net (€) | 1.51 M | 1.25 M | 1.35 M | 1.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 93.4 | 76.42 | 102.93 | 74.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.21 | 22.4 | 24.04 | 20.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.35 | 14.32 | 16.82 | 13.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 979.4 K | 1 M | 1.08 M | 900.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.45 | 61.37 | 82.7 | 60.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 80.25 | 78.4 | 83.35 | 79.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 9.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | 2.93 | 1.73 | 7.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -347.01 K | -386.81 K | -256.36 K | 307.59 K |
| BFRE (€) | - | -764.71 K | - | - |
| BFRHE (€) | 271.52 K | 369.41 K | 495.14 K | 633.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | -78.18 | -86.63 | -71.45 | 75.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -171.28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.21 Md | 1.65 Md | 1.78 Md | 2.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.44 | 117.5 | 117.92 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.45 | 180 | 149.58 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.53 M | 1.26 M | 1.35 M | 1.12 M |
| Dette nette (€) | -2.7 M | -3.13 M | -2.26 M | -2.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 94.56 | 77.03 | 103.05 | 75.21 |
| Font de roulement (€) | -347.27 K | -387.07 K | -387.83 K | 307.49 K |
| Couverture du BFR | 100.08 | 100.07 | 151.28 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 16.12 K | 8.42 K | 51.48 K | 68.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.74 M | 2.01 M | 1.43 M | 1.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | -2.49 | -1.68 | -2.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.05 | -56.23 | -40.35 | -49.39 |
| Autonomie financière (%) | 3.45 | 2.76 | 3.92 | 2.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 980.59 K | 1.12 M | 843.3 K | 811.41 K |
| Liquidité générale | - | 23.46 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 23.46 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.76 | 1.33 | 1.79 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 1.15 M | 996.59 K | 990.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.38 | 43.87 | 53.24 | 46.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.64 K | 202.89 K | -62.9 K | -11.13 K |