GLOBAL CONCEPT, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1998.
Implantée à BOIS-COLOMBES (92270), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure GLOBAL CONCEPT se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent dix mille huit cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 484.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GLOBAL CONCEPT disposait d'une trésorerie de 5.55 M €.
En termes d’effectifs, GLOBAL CONCEPT recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GLOBAL CONCEPT est dirigée par Jean Bosnet, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.21 M | 2.07 M | 2.51 M | 2.65 M |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 1.62 M | 1.87 M | 1.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 852.31 K | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 716.06 K | 907.62 K | 834.12 K | 974.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 18.19 K | 59.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 675.23 K | 812.59 K | 738.05 K | 859.54 K |
| Résultat net (€) | 484.4 K | 457.35 K | 338.99 K | 850.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.91 | 22.13 | 13.51 | 32.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.67 | 2.33 | 1.6 | 3.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.71 | 1.55 | 0.98 | 2.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 1.43 M | 1.43 M | 3.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.24 | 68.99 | 56.96 | 118.78 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 68.25 | 78.3 | 74.72 | 74.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.39 | 43.91 | 33.25 | 36.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 33.97 | 39.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 18.07 M | 19.25 M | 23.89 M | 19.77 M |
| BFRHE (€) | 12.32 M | 11.18 M | 8.27 M | 14.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.98 K | 3.4 K | 3.48 K | 2.72 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.61 Md | 63.31 Md | 56.85 Md | 107.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 93.6 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.21 | 180 | 143.27 | 157.05 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 435.35 K | 965.55 K |
| Dette nette (€) | -4.61 M | -2.04 M | 2.66 M | -2.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.35 | 36.42 |
| Font de roulement (€) | 18.07 M | 19.14 M | 23.81 M | 19.64 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.44 | 99.67 | 99.34 |
| Trésorerie (€) | 5.55 M | 7.82 M | 16.02 M | 4.94 M |
| Dettes financières (€) | 9.59 M | 9.09 M | 12.29 M | 6.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 6.1 | -2.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.44 | -10.36 | 12.53 | -12.15 |
| Autonomie financière (%) | 1.89 | 2.16 | 1.73 | 3.25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 568.31 K | 658.82 K | 997.22 K | 638.73 K |
| Couverture de la dette | 1.48 | 1.17 | 0.46 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 711.32 K | 686.65 K | 983.11 K | 900.84 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.22 | 23.64 | 19.36 | 13.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 211.31 K | 361.26 K | 369.56 K | 31.95 K |
