SOC AMENAGEMENT HOTELIERE BENDOR (LES ILES PAUL RICARD), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Localisée à SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOC AMENAGEMENT HOTELIERE BENDOR (Les Iles Paul Ricard) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14.02 M €, soit quatorze millions vingt-quatre mille huit cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -4.54 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC AMENAGEMENT HOTELIERE BENDOR (LES ILES PAUL RICARD) disposait d'une trésorerie de 417.71 K €.
En termes d’effectifs, SOC AMENAGEMENT HOTELIERE BENDOR (LES ILES PAUL RICARD) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC AMENAGEMENT HOTELIERE BENDOR (LES ILES PAUL RICARD) est administrée par SOCIETE PAUL RICARD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.02 M | 12.84 M | 13.34 M | 7.9 M |
| Marge brute (€) | 2.44 M | 2.09 M | 3.39 M | 650.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.29 M | -4.28 M | -3.03 M | -3.93 M |
| EBITDA (€) | -4.03 M | -4.09 M | -2.83 M | -3.82 M |
| EBITDA - EBE (€) | -261.99 K | -188.24 K | -193.54 K | -102.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.03 M | -4.09 M | -2.83 M | -3.82 M |
| Résultat net (€) | -4.54 M | -4.39 M | -2.85 M | -3.93 M |
| Taux de marge nette (%) | -32.39 | -34.18 | -21.35 | -49.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.52 | 42.44 | 47.82 | 126.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -157.22 | -146.99 | -98.95 | -107.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 1.25 M | 2.49 M | 548.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.22 | 9.71 | 18.66 | 6.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.42 | 16.31 | 25.44 | 8.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.72 | -31.83 | -21.25 | -48.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.59 | -33.29 | -22.7 | -49.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.3 M | -1.48 M | -998.22 K | 42.62 K |
| BFRE (€) | -2.5 M | -2.66 M | -2.24 M | -2.73 M |
| BFRHE (€) | 786.98 K | 855.28 K | 1.01 M | 1.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | -33.96 | -41.97 | -27.32 | 1.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.04 | -75.72 | -61.22 | -126.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.24 Md | 30.09 Md | 36.85 Md | 32.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.47 | 46.52 | 45.02 | 74.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.79 | 98.61 | 81.81 | 98.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.54 M | -4.37 M | -2.85 M | -3.93 M |
| Dette nette (€) | -17.36 M | -12.92 M | -8.59 M | -5.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -32.36 | -34.02 | -21.34 | -49.73 |
| Font de roulement (€) | -3.57 M | -3.95 M | -3.23 M | -3.23 M |
| Couverture du BFR | 273.58 | 267.24 | 323.86 | -7.57 K |
| Trésorerie (€) | 417.71 K | 328.23 K | 240.67 K | 1.29 M |
| Dettes financières (€) | 11.55 M | 6.61 M | 2.92 M | 66.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.82 | 2.96 | 3.02 | 1.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 116.6 | 124.91 | 144.29 | 176.52 |
| Autonomie financière (%) | -1.29 | -1.56 | -2.04 | -46.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.96 M | 4.25 M | 3.67 M | 3.43 M |
| Liquidité générale | 9.93 | 16 | 23.38 | 44.85 |
| Liquidité réduite | 9.93 | 16 | 23.38 | 44.85 |
| Couverture de la dette | -3.87 | -3.41 | -2.07 | -2.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.14 M | 5.86 M | 6.45 M | 4.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.22 | 34.86 | 36.7 | 45.86 |
