ATELIER REGIONAL DE REALISATIONS INDUSTRIELLES - ARRI (SERAP), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Localisée à SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE (33660), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. Cette organisation ATELIER REGIONAL DE REALISATIONS INDUSTRIELLES - ARRI (SERAP) met l'accent sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-deux mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 47.74 K €.
Au terme de l'exercice 2020, ATELIER REGIONAL DE REALISATIONS INDUSTRIELLES - ARRI (SERAP) présentait une trésorerie de 56.52 K €.
En termes d’effectifs, ATELIER REGIONAL DE REALISATIONS INDUSTRIELLES - ARRI (SERAP) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ATELIER REGIONAL DE REALISATIONS INDUSTRIELLES - ARRI (SERAP) est sous la direction de Thierry Grolleau, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.64 M | 1.78 M | 468.45 K |
| Marge brute (€) | 476.79 K | 852.16 K | 920.08 K | 308.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 140.07 K | 208.52 K | - |
| EBITDA (€) | 71.52 K | 88.55 K | -46.46 K | 99.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 51.52 K | 254.98 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.91 K | 76.94 K | -84.68 K | 76.57 K |
| Résultat net (€) | 47.74 K | 68.59 K | 61 K | 53.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.62 | 4.17 | 3.43 | 11.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.85 | 17.49 | 18.85 | 20.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.48 | 6.82 | 4.98 | 3.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 454.2 K | 781.26 K | 838.71 K | 344.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44 | 47.55 | 47.18 | 73.48 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 46.18 | 51.86 | 51.75 | 65.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.93 | 5.39 | -2.61 | 21.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.52 | 11.73 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 455.2 K | 340.83 K | 310.26 K | 367.82 K |
| BFRE (€) | 210.61 K | 127.52 K | -54.93 K | 149.23 K |
| BFRHE (€) | 161.12 K | 193.59 K | 176.66 K | 218.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.93 | 75.71 | 63.7 | 286.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.46 | 28.33 | -11.28 | 116.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 455.72 M | 871.5 M | 860.45 M | 280.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.03 | 57.86 | 53.29 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.85 | 90.38 | 84.24 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.48 | 0.33 | 0.3 | 1.36 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 99.5 K | 213.92 K | - |
| Dette nette (€) | -570.32 K | -614.12 K | -707.15 K | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.06 | 12.03 | - |
| Font de roulement (€) | 417.28 K | 304.18 K | 284.92 K | 365.67 K |
| Couverture du BFR | 91.67 | 89.25 | 91.83 | 99.42 |
| Trésorerie (€) | 56.52 K | 41 | 194.54 K | 259 |
| Dettes financières (€) | 172.52 K | 110.51 K | 184.89 K | 402.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.17 | -3.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -129.65 | -156.61 | -218.56 | -412.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.55 | 3.55 | 1.75 | 0.65 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 416.4 K | 467 K | 691.46 K | 679.98 K |
| Liquidité générale | 60.29 | 43.08 | 50.99 | 37.99 |
| Liquidité réduite | 60.29 | 43.08 | 50.99 | 37.99 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 336.92 K | 605.88 K | 695.13 K | 216.66 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.19 | 28.01 | 29.4 | 35.49 |