LA SOURCE (RESIDENCE VERTE COLLINE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1998.
Basée à AUBAGNE (13400), elle exerce son activité dans 8710A. L'entreprise LA SOURCE (RESIDENCE VERTE COLLINE) se concentre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.57 M €, soit cinq millions cinq cent soixante-quatorze mille trois cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -48.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA SOURCE (RESIDENCE VERTE COLLINE) présentait une trésorerie de 1.77 M €.
En termes d’effectifs, LA SOURCE (RESIDENCE VERTE COLLINE) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA SOURCE (RESIDENCE VERTE COLLINE) est sous la direction de Jean-Christophe Amarantinis, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.57 M | 5.32 M | 4.11 M | 3.96 M |
| Marge brute (€) | 3.47 M | 3.27 M | 2.25 M | 2.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 388.63 K | - | - | 278.43 K |
| EBITDA (€) | 406.24 K | -229.34 K | -102.65 K | 410.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.61 K | - | - | -132.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -123.68 K | -229.34 K | -102.65 K | 200.95 K |
| Résultat net (€) | -48.53 K | -222.28 K | -61.11 K | 132.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.87 | -4.17 | -1.49 | 3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.59 | -10.84 | -2.81 | 5.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.54 | -2.26 | -0.7 | 1.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.84 M | 2.64 M | 1.77 M | 2.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.96 | 49.5 | 43.08 | 51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.2 | 61.48 | 54.88 | 59.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.29 | -4.31 | -2.5 | 10.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.97 | - | - | 7.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.04 M | 2.78 M | 1.96 M | 2.39 M |
| BFRHE (€) | 826.28 K | 1.39 M | 1.68 M | 2.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 133.59 | 190.7 | 174.17 | 220.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.62 Md | 20.32 Md | 18.95 Md | 24.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.64 | 129.05 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.71 | 114.36 | 159.21 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 520.45 K | - | - | 388.49 K |
| Dette nette (€) | -4.98 M | -5.47 M | -5.39 M | -3.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.34 | - | - | 9.8 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 2.03 M | 1.41 M | 1.95 M |
| Couverture du BFR | 68.11 | 73.02 | 71.84 | 81.49 |
| Trésorerie (€) | 1.77 M | 1.94 M | 960.35 K | 1.19 M |
| Dettes financières (€) | 5.49 M | 5.94 M | 4.82 M | 3.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.57 | - | - | -9.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -266.12 | -266.7 | -247.87 | -154.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 966.01 K | 1.07 M | 1.14 M | 1.28 M |
| Couverture de la dette | -0.11 | -0.53 | -0.19 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.89 M | 2.76 M | 2.12 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.03 | 36.97 | 37.51 | 35.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 47.77 K |