S R MONTAGE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Établie à SEPT-SORTS (77260), elle intervient dans le secteur d'activité 4399D. Cette organisation S R MONTAGE met l'accent sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent six mille huit cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 137.56 K €.
Au terme de l'exercice 2023, S R MONTAGE disposait d'une trésorerie de 253.29 K €.
En termes d’effectifs, S R MONTAGE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, S R MONTAGE est administrée par KREDENN INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.21 M | 1.64 M | 1.3 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 925.74 K | 646.07 K | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 191.56 K | 198.36 K | -25.84 K | 203.52 K |
| EBITDA (€) | 195.9 K | 198.43 K | 11.98 K | 264.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.34 K | -62 | -37.82 K | -60.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 169.85 K | 176.71 K | -9.72 K | 242.37 K |
| Résultat net (€) | 137.56 K | 138.35 K | -9.6 K | 179.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.23 | 8.41 | -0.74 | 9.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.95 | 18.6 | -1.58 | 26.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.74 | 12 | -0.69 | 16.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 806.56 K | 567.04 K | 935.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.66 | 49.04 | 43.52 | 49.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.78 | 56.28 | 49.58 | 54.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.88 | 12.06 | 0.92 | 14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.68 | 12.06 | -1.98 | 10.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 667.31 K | 671.02 K | 981.02 K | 564.54 K |
| BFRE (€) | 195.45 K | 159.46 K | 192.03 K | 74.11 K |
| BFRHE (€) | 182.12 K | 263.98 K | 151 K | 100.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.37 | 148.91 | 274.82 | 109.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.33 | 35.39 | 53.8 | 14.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.1 Md | 1.19 Md | 539.01 M | 520.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.41 | 95.86 | 143.42 | 87.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.22 | 45.87 | 57.52 | 55.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 165.73 K | 160.1 K | 13.05 K | 201.95 K |
| Dette nette (€) | -216.06 K | -161.25 K | -140.78 K | -36.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.51 | 9.73 | 1 | 10.7 |
| Font de roulement (€) | 630.86 K | 671.02 K | 981.02 K | 522.65 K |
| Couverture du BFR | 94.54 | 100 | 100 | 92.58 |
| Trésorerie (€) | 253.29 K | 247.58 K | 637.99 K | 347.83 K |
| Dettes financières (€) | 50.25 K | 100.18 K | 520.15 K | 179 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.3 | -1.01 | -10.79 | -0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.62 | -21.67 | -23.25 | -5.39 |
| Autonomie financière (%) | 16.15 | 7.43 | 1.16 | 3.83 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 382.65 K | 308.65 K | 258.62 K | 342.67 K |
| Liquidité générale | 215.36 | 229.63 | 155.55 | 223.34 |
| Liquidité réduite | 215.36 | 229.63 | 155.55 | 223.34 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.64 | -0.06 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 963.58 K | 665.04 K | 583 K | 744.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.27 | 32.49 | 36.95 | 32.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.16 K | 37.1 K | - | 62.44 K |