LE CARPE DIEM CAFE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Basée à BOURGES (18000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LE CARPE DIEM CAFE oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 856.69 K €, soit huit cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 38.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CARPE DIEM CAFE disposait d'une trésorerie de 60.99 K €.
En termes d’effectifs, LE CARPE DIEM CAFE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CARPE DIEM CAFE est sous la direction de Franck Nowak, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 856.69 K | 794 K | 539.9 K | 932.37 K |
| Marge brute (€) | 391.87 K | 362.2 K | 205.21 K | 481.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.09 K | 195.35 K | 133.77 K | 156.25 K |
| EBITDA (€) | 62.61 K | 201.01 K | 136.85 K | 165.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.52 K | -5.66 K | -3.08 K | -9.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.92 K | 173.95 K | 107.47 K | 135.85 K |
| Résultat net (€) | 38.46 K | 134.6 K | 101.86 K | 118.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.49 | 16.95 | 18.87 | 12.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.45 | 55.83 | 49.33 | 58.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.88 | 31.15 | 20.09 | 39.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 355.63 K | 440.01 K | 281.06 K | 440.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.51 | 55.42 | 52.06 | 47.26 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.74 | 45.62 | 38.01 | 51.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.31 | 25.32 | 25.35 | 17.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.66 | 24.6 | 24.78 | 16.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 30.48 K | 162.03 K | 284.02 K | 37.22 K |
| BFRE (€) | -44.9 K | -44.17 K | -24.74 K | -44.78 K |
| BFRHE (€) | 14.4 K | 8.26 K | 72.57 K | 30.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.99 | 74.48 | 192.01 | 14.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.13 | -20.31 | -16.72 | -17.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.79 M | 17.96 M | 107.34 M | 76.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.15 | 2.41 | 46.55 | 10.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.62 | 23.7 | 8.08 | 9.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.59 K | 162.21 K | 131.68 K | 149.74 K |
| Dette nette (€) | -57.33 K | 20.63 K | -64.24 K | -45.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.37 | 20.43 | 24.39 | 16.06 |
| Font de roulement (€) | 30.48 K | 162.03 K | 284.02 K | 37.22 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 60.99 K | 211.6 K | 236.19 K | 54.38 K |
| Dettes financières (€) | 61.94 K | 107.56 K | 267.6 K | 39.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | 0.13 | -0.49 | -0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.92 | 8.56 | -31.11 | -22.54 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 2.24 | 0.77 | 5.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.38 K | 83.41 K | 32.83 K | 60.9 K |
| Liquidité générale | 63.71 | 115.13 | 102.77 | 84.4 |
| Liquidité réduite | 63.71 | 115.13 | 102.77 | 84.4 |
| Couverture de la dette | 1.24 | 2.46 | 4.01 | 2.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 320.33 K | 240.59 K | 142.49 K | 318.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.17 | 28.68 | 25.87 | 28.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.16 K | 36.94 K | 5.09 K | 15.77 K |