SAMSO, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1998.
Située à SAINT SORLIN D'ARVES (73530), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939C. Cette organisation SAMSO oriente son activité sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.01 M €, soit douze millions treize mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 985.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAMSO affichait une trésorerie de 442.72 K €.
En termes d’effectifs, SAMSO rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAMSO est dirigée par Laurent Deleglise, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.01 M | 10.48 M | 10.48 M | 316.84 K |
| Marge brute (€) | 5.86 M | 6.07 M | 6.97 M | -2.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.56 M | 3.07 M | 4.3 M | 1.43 M |
| EBITDA (€) | 2.39 M | 3.03 M | 3.96 M | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 170.38 K | 37.18 K | 342.39 K | 423.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 950.14 K | 1.71 M | 2.72 M | -278.24 K |
| Résultat net (€) | 985.07 K | 1.4 M | 2.04 M | -258.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.2 | 13.37 | 19.44 | -81.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.29 | 12.02 | 18.17 | -2.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.89 | 6.46 | 8.39 | -1.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.2 M | 5.55 M | 6.91 M | 2.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.28 | 52.93 | 65.94 | 772.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.8 | 57.97 | 66.5 | -688.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.89 | 28.91 | 37.75 | 318.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.31 | 29.27 | 41.01 | 452.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.59 M | 4.05 M | 5.42 M | 8.76 M |
| BFRE (€) | -2.37 M | -2.11 M | -3.89 M | -1.08 M |
| BFRHE (€) | 5.18 M | 4.82 M | 3.39 M | 3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.22 | 141.13 | 188.85 | 10.09 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.09 | -73.58 | -135.58 | -1.24 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 170.59 Md | 138.52 Md | 97.37 Md | 2.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.37 | 48.56 | 26.22 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.86 | 143.75 | 180 | 142.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.79 M | 3.03 M | 3.64 M | 1.49 M |
| Dette nette (€) | -5.34 M | -6.74 M | -5.44 M | -4.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.26 | 28.91 | 34.77 | 471.08 |
| Font de roulement (€) | 785.86 K | 1.32 M | 2.59 M | 6.33 M |
| Couverture du BFR | 21.86 | 32.6 | 47.75 | 72.28 |
| Trésorerie (€) | 442.72 K | 943.61 K | 5.36 M | 6.34 M |
| Dettes financières (€) | 2.45 M | 4.8 M | 6.05 M | 8.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -2.22 | -1.49 | -2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.98 | -57.82 | -48.53 | -46.82 |
| Autonomie financière (%) | 4.86 | 2.43 | 1.85 | 1.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 2.48 M | 4.19 M | 1.25 M |
| Liquidité générale | 112.77 | 84.14 | 88.15 | 92.91 |
| Liquidité réduite | 112.77 | 84.14 | 88.15 | 92.91 |
| Couverture de la dette | 1.24 | 1.92 | 1.45 | -0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.24 M | 2.91 M | 2.65 M | 750.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.31 | 20.53 | 18.52 | 208.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 286.16 K | 380.36 K | 595.51 K | - |
