SAS LE LIONCEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1998.
Basée à SAINT-RAPHAEL (83700), elle se consacre au secteur d'activité de 4110D. L'entreprise SAS LE LIONCEAU se concentre sur supports juridiques de programmes.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 98.83 K €, soit quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 358 €.
À la clôture de l'exercice 2018, SAS LE LIONCEAU présentait une trésorerie de 57.82 K €.
En matière de gouvernance, SAS LE LIONCEAU est dirigée par FINEX AUDIT FINANCIERE D'EXPERTISE ET D'AUDIT, qui agit en tant que Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98.83 K | 115.96 K |
| Marge brute (€) | 72.36 K | -70.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.85 K | - |
| EBITDA (€) | 61 K | 42.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.09 K | -18.8 K |
| Résultat net (€) | 358 | 399 |
| Taux de marge nette (%) | 0.36 | 0.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.02 | 0.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 88.88 K | 89.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.94 | 76.97 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 73.22 | -60.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.72 | 36.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.56 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 277.65 K | 123.14 K |
| BFRE (€) | 446.33 K | - |
| BFRHE (€) | - | 1.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.03 K | 387.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.65 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 539.11 K |
| Délais de paiement clients (j) | 4.83 | 11.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.65 | 35.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.29 | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.66 K | - |
| Dette nette (€) | -35.12 K | 109.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 69.48 | - |
| Font de roulement (€) | 277.65 K | 123.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 57.82 K | 129.58 K |
| Dettes financières (€) | 84.94 K | 9.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.49 | 4.66 |
| Autonomie financière (%) | 27.7 | 244.82 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8 K | 10.14 K |
| Liquidité générale | 63.64 | - |
| Liquidité réduite | 63.64 | - |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.07 |