MONTI HOLDING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Localisée à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation MONTI HOLDING oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.75 M €, soit quatre millions sept cent cinquante-et-un mille sept cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 203.76 K €.
Au terme de l'exercice 2025, MONTI HOLDING présentait une trésorerie de 62.83 K €.
En termes d’effectifs, MONTI HOLDING rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MONTI HOLDING est administrée par William Monti, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.75 M | 7.66 M | 11.37 M | 8.47 M |
| Marge brute (€) | 647.91 K | 743.39 K | 1.03 M | 780.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 150.49 K | 60.66 K | 274.22 K | 211.3 K |
| EBITDA (€) | 151.74 K | 142.24 K | 85.75 K | 112.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.25 K | -81.58 K | 188.47 K | 99.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.92 K | 78.89 K | 32.11 K | 73.03 K |
| Résultat net (€) | 203.76 K | 163.74 K | 265.23 K | 142.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.29 | 2.14 | 2.33 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.41 | 9.94 | 16.75 | 9.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.99 | 3.12 | 4.23 | 2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 730.5 K | 897.82 K | 976.79 K | 687.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.37 | 11.73 | 8.59 | 8.12 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 13.64 | 9.71 | 9.06 | 9.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.19 | 1.86 | 0.75 | 1.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.17 | 0.79 | 2.41 | 2.49 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.04 M | 2.33 M | 2.62 M | 2.79 M |
| BFRE (€) | 478.78 K | 772.95 K | 1.18 M | 1.38 M |
| BFRHE (€) | 1.36 M | 1.23 M | 799.29 K | 513.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.61 | 110.89 | 84.1 | 120.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.78 | 36.86 | 38.02 | 59.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.67 Md | 25.87 Md | 24.91 Md | 11.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 131.39 | 114.83 | 107.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.43 | 80.47 | 75.86 | 43.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 246.75 K | 227.29 K | 398.58 K | 181.77 K |
| Dette nette (€) | -3.26 M | -3.32 M | -4.05 M | -2.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.19 | 2.97 | 3.5 | 2.15 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 2.28 M | 2.61 M | 2.78 M |
| Couverture du BFR | 93.13 | 97.96 | 99.69 | 99.48 |
| Trésorerie (€) | 62.83 K | 271.79 K | 628.44 K | 882.8 K |
| Dettes financières (€) | 1.87 M | 1.78 M | 2.09 M | 2.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.19 | -14.63 | -10.17 | -14.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.25 | -201.8 | -256 | -175.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.93 | 0.76 | 0.65 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.77 M | 2.58 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 94.2 | 85.9 | 91.38 | 95.61 |
| Liquidité réduite | 94.2 | 85.9 | 91.38 | 95.61 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.79 | 0.81 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 527.19 K | 757.24 K | 769.45 K | 562.98 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.91 | 8.07 | 5.25 | 4.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.56 K | 16.58 K | 27.49 K | 39.2 K |
