ETABLISSEMENT TERRAO SE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1998.
Localisée à OZOIR-LA-FERRIERE (77330), elle œuvre dans 4312A. L'entité ETABLISSEMENT TERRAO SE se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent seize mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 30.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENT TERRAO SE affichait une trésorerie de 13.69 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT TERRAO SE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT TERRAO SE compte parmi ses dirigeants Joao Batista Terrao, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 1.67 M | 2.24 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 632.06 K | 333.1 K | 671.04 K | 591.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.37 K | -245.01 K | -68.17 K | -82.45 K |
| EBITDA (€) | 49.72 K | -223.01 K | -60.84 K | -86.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 650 | -21.99 K | -7.34 K | 3.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.28 K | -237.95 K | -77.2 K | -112.66 K |
| Résultat net (€) | 30.82 K | -161.85 K | 23.08 K | -105.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.61 | -9.69 | 1.03 | -5.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.56 | -49.18 | 4.7 | -22.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.27 | -16.3 | 1.63 | -8.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 510.02 K | 234.15 K | 535.31 K | 456.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.61 | 14.02 | 23.95 | 22.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.97 | 19.95 | 30.02 | 29.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.59 | -13.36 | -2.72 | -4.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.63 | -14.67 | -3.05 | -4.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 424.2 K | 451.07 K | 721.41 K | 764 K |
| BFRE (€) | 356.46 K | 315.25 K | 590.42 K | - |
| BFRHE (€) | 64.3 K | 73.79 K | 47.34 K | 82.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.77 | 98.6 | 117.81 | 137.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.88 | 68.91 | 96.42 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 337.68 M | 337.59 M | 289.9 M | 456.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 154.68 | 178.41 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.15 | 76.09 | 80.56 | 67.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.3 K | -146.92 K | 39.44 K | -79.3 K |
| Dette nette (€) | -570.02 K | -605.86 K | -876.25 K | -837.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.26 | -8.8 | 1.76 | -3.91 |
| Font de roulement (€) | 421.02 K | 446.09 K | 687.78 K | 729.15 K |
| Couverture du BFR | 99.25 | 98.9 | 95.34 | 95.44 |
| Trésorerie (€) | 13.69 K | 58.13 K | 50.82 K | 8.88 K |
| Dettes financières (€) | 131.93 K | 195.18 K | 284.89 K | 326.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.17 | 4.12 | -22.22 | 10.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.37 | -184.1 | -178.48 | -178.99 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 1.69 | 1.72 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.6 K | 463.84 K | 608.56 K | 485.28 K |
| Liquidité générale | 147.77 | 137.63 | 143.37 | - |
| Liquidité réduite | 147.77 | 137.63 | 143.37 | - |
| Couverture de la dette | 0.17 | -0.89 | 0.09 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 567.23 K | 542.5 K | 692.27 K | 647.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.74 | 23.89 | 23.26 | 24.89 |