CERVELLO FILS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1998.
Basée à LE SOLER (66270), elle exerce son activité dans 4399C. L'entité CERVELLO FILS oriente ses efforts sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 404.49 K €, soit quatre cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 18.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CERVELLO FILS affichait une trésorerie de 183.75 K €.
En termes d’effectifs, CERVELLO FILS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERVELLO FILS compte parmi ses dirigeants Gerald Cervello, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 404.49 K | 353.03 K | 442.75 K |
| Marge brute (€) | 250.76 K | 160.83 K | 246.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.5 K | - | - |
| EBITDA (€) | 36.43 K | -57.89 K | 35.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -931 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.15 K | -81.99 K | 15.81 K |
| Résultat net (€) | 18.96 K | -80.62 K | 16.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.69 | -22.84 | 3.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.01 | -26.24 | 4.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.43 | -20.14 | 3.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 201.01 K | 81.29 K | 187.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.69 | 23.03 | 42.39 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 61.99 | 45.56 | 55.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.01 | -16.4 | 7.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.78 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 219.73 K | 253.22 K | 335.81 K |
| BFRE (€) | -4.38 K | -6.25 K | 16.51 K |
| BFRHE (€) | 44.47 K | 92.76 K | 119.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 198.27 | 261.8 | 276.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.95 | -6.46 | 13.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.28 M | 89.72 M | 145.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.73 | 45.18 | 78.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.59 | 13.74 | 40.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.26 K | - | - |
| Dette nette (€) | 105.05 K | 73.74 K | 69.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.21 | - | - |
| Font de roulement (€) | 212.13 K | 252.78 K | 335.81 K |
| Couverture du BFR | 96.54 | 99.83 | 100 |
| Trésorerie (€) | 183.75 K | 166.7 K | 199.34 K |
| Dettes financières (€) | 10.78 K | 53.7 K | 61.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.82 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 38.85 | 24 | 17.93 |
| Autonomie financière (%) | 25.08 | 5.72 | 6.29 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.32 K | 38.83 K | 68.11 K |
| Liquidité générale | 343.95 | 312.98 | 297.24 |
| Liquidité réduite | 343.95 | 312.98 | 297.24 |
| Couverture de la dette | 0.42 | -2.55 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 200.43 K | 199.15 K | 220.46 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 39.64 | 37.87 | 33.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.62 K |